国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金(008612)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0550

 累计净值：1.0640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王侃 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.480亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广州农村商业银行股份有限公司 成立日期：2020-08-24

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019693 22国债28 205,000 20,870,376.03 41.25
2 210207 21国开07 200,000 20,279,770.49 40.09
3 019694 23国债01 10,000 1,013,762.74 2.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 400,000 41,202,082.19 51.18
2 019693 22国债28 205,000 20,797,148.90 25.83
3 019688 22国债23 30,000 3,033,577.81 3.77
4 019694 23国债01 10,000 1,011,096.44 1.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 400,000 40,944,997.26 40.46
2 220206 22国开06 200,000 20,305,857.53 20.07
3 220304 22进出04 100,000 10,177,178.08 10.06
4 220408 22农发08 100,000 10,070,027.40 9.95
5 019674 22国债09 30,000 3,054,373.15 3.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 400,000 40,751,572.60 40.42
2 220206 22国开06 200,000 20,209,610.96 20.04
3 220304 22进出04 100,000 10,128,863.01 10.05
4 220408 22农发08 100,000 10,018,342.47 9.94
5 019674 22国债09 60,000 6,077,044.93 6.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220303 22进出03 200,000 20,253,128.77 39.84
2 019674 22国债09 155,000 15,643,389.86 30.77
3 200212 20国开12 100,000 10,326,290.41 20.31
4 019547 16国债19 8,000 811,026.85 1.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220303 22进出03 200,000 19,995,572.60 39.65
2 019666 22国债01 170,000 17,190,795.89 34.09
3 018008 国开1802 30,000 3,166,239.45 6.28
4 019547 16国债19 8,000 796,685.59 1.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 200,000 20,342,065.75 39.79
2 220001 22附息国债01 200,000 20,085,753.42 39.28
3 019658 21国债10 60,000 6,081,378.08 11.89
4 018008 国开1802 30,000 3,137,593.97 6.14
5 019547 16国债19 5,000 492,902.19 0.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 200,000 20,284,000.00 39.83
2 190202 19国开02 200,000 20,008,000.00 39.29
3 019658 21国债10 60,000 5,991,000.00 11.76
4 018008 国开1802 20,000 2,044,600.00 4.01
5 019547 16国债19 5,000 500,650.00 0.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 200,000 20,046,000.00 78.47
2 018008 国开1802 20,000 2,051,600.00 8.03
3 019547 16国债19 5,000 493,950.00 1.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,300,000 130,117,000.00 64.25
2 210201 21国开01 400,000 40,024,000.00 19.76
3 190207 19国开07 200,000 20,120,000.00 9.94
4 200212 20国开12 100,000 10,050,000.00 4.96
5 019640 20国债10 50,000 5,000,000.00 2.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 600,000 59,970,000.00 29.82
2 210201 21国开01 400,000 39,928,000.00 19.86
3 180208 18国开08 300,000 30,048,000.00 14.94
4 210205 21国开05 200,000 20,152,000.00 10.02
5 112115041 21民生银行CD041 200,000 19,570,000.00 9.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 600,000 60,054,000.00 29.74
2 209955 20贴现国债55 500,000 49,670,000.00 24.59
3 180208 18国开08 300,000 30,147,000.00 14.93
4 200211 20国开11 300,000 29,880,000.00 14.80
5 019627 20国债01 220,960 22,093,790.40 10.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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