国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金(008612)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,163,909.26 | 83.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,992,892.05 | 11.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,507,394.11 | 4.95 |
| 6 | 其他资产 | 26,585.91 | 26,585.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,043,905.34 | 65.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,004,748.48 | 13.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,334,690.61 | 21.04 |
| 6 | 其他资产 | 7,912.40 | 7,912.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,552,433.42 | 83.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,997,226.05 | 14.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,725,395.73 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 13,147.37 | 13,147.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,185,433.97 | 86.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,012,297.25 | 12.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 761,977.98 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 7,421.26 | 7,421.26 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,033,835.89 | 92.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,930.40 | 5.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 899,597.54 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 6,271.68 | 6,271.68 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,149,293.53 | 81.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,501,047.96 | 16.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 840,016.43 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 2,147.97 | 2,147.97 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,139,693.41 | 97.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,062,729.37 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,253.64 | 1,253.64 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,828,250.00 | 95.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 895,208.21 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,253,871.50 | 1,253,871.50 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,591,550.00 | 87.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,659,137.49 | 10.35 |
| 6 | 其他资产 | 440,929.11 | 440,929.11 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 205,311,000.00 | 96.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,665,052.23 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,771,464.31 | 2,771,464.31 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 187,119,000.00 | 89.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 4.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,052,130.15 | 5.26 |
| 6 | 其他资产 | 3,084,641.07 | 3,084,641.07 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 231,444,790.40 | 95.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,096,287.39 | 2.93 |
| 6 | 其他资产 | 3,637,170.31 | 3,637,170.31 |
