诺德安盈纯债债券型证券投资基金(008937)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0264

累计净值:1.1044 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.647亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1464702822.460
2 期间基金总申购份额 30458.570
3 期间总赎回份额 57222.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1464676058.700
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1464122425.110
2 期间基金总申购份额 695383.870
3 期间总赎回份额 114986.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1464702822.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1464181674.510
2 期间基金总申购份额 632748.860
3 期间总赎回份额 111600.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1464702822.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1464122425.110
2 期间基金总申购份额 62635.010
3 期间总赎回份额 3385.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1464181674.510
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579815698.000
2 期间基金总申购份额 2359532816.680
3 期间总赎回份额 1475226089.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1464122425.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1464539947.880
2 期间基金总申购份额 16819.640
3 期间总赎回份额 434342.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1464122425.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1464693846.530
2 期间基金总申购份额 102274.810
3 期间总赎回份额 256173.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1464539947.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579815698.000
2 期间基金总申购份额 2359413722.230
3 期间总赎回份额 1474535573.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1464693846.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1464492251.610
2 期间基金总申购份额 360753.420
3 期间总赎回份额 159158.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1464693846.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579815698.000
2 期间基金总申购份额 2359052968.810
3 期间总赎回份额 1474376415.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1464492251.610
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400020698.570
2 期间基金总申购份额 1215253205.090
3 期间总赎回份额 1035458205.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579815698.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579714905.000
2 期间基金总申购份额 113885.660
3 期间总赎回份额 13092.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579815698.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2077796.890
2 期间基金总申购份额 1158717313.270
3 期间总赎回份额 581080205.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579714905.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400020698.570
2 期间基金总申购份额 56422006.160
3 期间总赎回份额 454364907.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2077796.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262004.050
2 期间基金总申购份额 55508692.690
3 期间总赎回份额 53692899.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2077796.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400020698.570
2 期间基金总申购份额 913313.470
3 期间总赎回份额 400672007.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262004.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-25 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004197485.000
2 期间基金总申购份额 100106056.920
3 期间总赎回份额 704282843.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400020698.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500017864.170
2 期间基金总申购份额 4886.370
3 期间总赎回份额 100002051.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400020698.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900106996.180
2 期间基金总申购份额 101.170
3 期间总赎回份额 400089233.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500017864.170

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