诺德安盈纯债债券型证券投资基金(008937)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0425

累计净值:1.0425 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.021亿份(2021-08-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400020698.570
2 期间基金总申购份额 56422006.160
3 期间总赎回份额 454364907.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2077796.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262004.050
2 期间基金总申购份额 55508692.690
3 期间总赎回份额 53692899.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2077796.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400020698.570
2 期间基金总申购份额 913313.470
3 期间总赎回份额 400672007.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262004.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-25  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004197485.000
2 期间基金总申购份额 100106056.920
3 期间总赎回份额 704282843.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400020698.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500017864.170
2 期间基金总申购份额 4886.370
3 期间总赎回份额 100002051.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400020698.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900106996.180
2 期间基金总申购份额 101.170
3 期间总赎回份额 400089233.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500017864.170

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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