长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)(009209)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0382

累计净值:1.0382 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.052亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 20%*中证股票型基金指数收益率+80%*中证债券型基金指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306701099.870
2 期间基金总申购份额 198480.710
3 期间总赎回份额 1688588.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305210992.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305973210.610
2 期间基金总申购份额 3847.030
3 期间总赎回份额 766065.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305210992.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306701099.870
2 期间基金总申购份额 194633.680
3 期间总赎回份额 922522.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305973210.610
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675520076.030
2 期间基金总申购份额 297599906.970
3 期间总赎回份额 666418883.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306701099.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130596092.010
2 期间基金总申购份额 177326141.740
3 期间总赎回份额 1221133.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306701099.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676565079.720
2 期间基金总申购份额 119228761.540
3 期间总赎回份额 665197749.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130596092.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675520076.030
2 期间基金总申购份额 1045003.690
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676565079.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676458533.680
2 期间基金总申购份额 106546.040
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676565079.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675520076.030
2 期间基金总申购份额 938457.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676458533.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675052622.640
2 期间基金总申购份额 467453.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675520076.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 675052622.640
2 期间基金总申购份额 467453.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 675520076.030

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