长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)(009209)
资产配置
- 2021年
- 2020年
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,412,777.42 | 4.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,115,872.00 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 4.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,837,981.62 | 9.78 |
| 6 | 其他资产 | 282,039.78 | 282,039.78 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,811,750.83 | 14.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,001,177.80 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,275,948.23 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,333,540.22 | 1,333,540.22 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,808,905.36 | 8.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,712,189.70 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,886,272.72 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 17,973,419.08 | 17,973,419.08 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,318,252.32 | 14.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,345,074.40 | 5.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,638,510.45 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 3,259,308.78 | 3,259,308.78 |
