长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)(009209)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0544

累计净值:1.0544 净值更新日期:2022-08-12 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.052亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 20%*中证股票型基金指数收益率+80%*中证债券型基金指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,478,558.00 9.76
2 固定收益类投资 17,399,613.35 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,539,000.00 2.27
5 银行存款和结算备付金合计 8,194,327.82 2.46
6 其他资产 5,398,243.69 5,398,243.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,791,809.32 9.65
2 固定收益类投资 17,295,207.81 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,119,343.88 1.29
6 其他资产 114,243.91 114,243.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,775,265.44 7.82
2 固定收益类投资 17,093,540.00 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,700,000.00 4.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,464,944.43 1.89
6 其他资产 1,948,513.54 1,948,513.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,412,777.42 4.23
2 固定收益类投资 7,115,872.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 4.62
5 银行存款和结算备付金合计 14,837,981.62 9.78
6 其他资产 282,039.78 282,039.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,811,750.83 14.20
2 固定收益类投资 36,001,177.80 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,275,948.23 0.32
6 其他资产 1,333,540.22 1,333,540.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,808,905.36 8.99
2 固定收益类投资 35,712,189.70 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,886,272.72 1.00
6 其他资产 17,973,419.08 17,973,419.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,318,252.32 14.12
2 固定收益类投资 35,345,074.40 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 16,638,510.45 2.36
6 其他资产 3,259,308.78 3,259,308.78

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