长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)(009209)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0418

累计净值:1.0418 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.052亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 20%*中证股票型基金指数收益率+80%*中证债券型基金指数收益率

累计净值走势图

长信稳利一年持有期混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-23 00:00:00 1.0418 1.0418
2 2022-09-22 00:00:00 1.0423 1.0423
3 2022-09-21 00:00:00 1.0427 1.0427
4 2022-09-20 00:00:00 1.0425 1.0425
5 2022-09-19 00:00:00 1.0426 1.0426
6 2022-09-16 00:00:00 1.0427 1.0427
7 2022-09-15 00:00:00 1.0492 1.0492
8 2022-09-14 00:00:00 1.0511 1.0511
9 2022-09-13 00:00:00 1.0540 1.0540
10 2022-09-09 00:00:00 1.0548 1.0548
11 2022-09-08 00:00:00 1.0514 1.0514
12 2022-09-07 00:00:00 1.0513 1.0513
13 2022-09-06 00:00:00 1.0515 1.0515
14 2022-09-05 00:00:00 1.0474 1.0474
15 2022-09-02 00:00:00 1.0454 1.0454
16 2022-09-01 00:00:00 1.0457 1.0457
17 2022-08-31 00:00:00 1.0459 1.0459
18 2022-08-30 00:00:00 1.0480 1.0480
19 2022-08-29 00:00:00 1.0486 1.0486
20 2022-08-26 00:00:00 1.0507 1.0507

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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