泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金C类(009286)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0683

 累计净值：1.0683 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：蒋利娟,陆建巍 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.590亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-20

业绩比较基准： 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64079696.930
2 期间基金总申购份额 30919.990
3 期间总赎回份额 5133846.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58976770.740
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81226961.290
2 期间基金总申购份额 124761.230
3 期间总赎回份额 17272025.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64079696.930
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70976753.610
2 期间基金总申购份额 90059.800
3 期间总赎回份额 6987116.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64079696.930
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81226961.290
2 期间基金总申购份额 34701.430
3 期间总赎回份额 10284909.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70976753.610
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162394771.250
2 期间基金总申购份额 521031.720
3 期间总赎回份额 81688841.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81226961.290
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89228794.850
2 期间基金总申购份额 65313.470
3 期间总赎回份额 8067147.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81226961.290
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120201609.950
2 期间基金总申购份额 45728.670
3 期间总赎回份额 31018543.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89228794.850
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162394771.250
2 期间基金总申购份额 409989.580
3 期间总赎回份额 42603150.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120201609.950
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137389613.610
2 期间基金总申购份额 212959.600
3 期间总赎回份额 17400963.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120201609.950
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162394771.250
2 期间基金总申购份额 197029.980
3 期间总赎回份额 25202187.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137389613.610
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865375614.020
2 期间基金总申购份额 5569110.490
3 期间总赎回份额 708549953.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162394771.250
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237614488.670
2 期间基金总申购份额 146143.940
3 期间总赎回份额 75365861.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162394771.250
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321616863.270
2 期间基金总申购份额 261967.120
3 期间总赎回份额 84264341.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237614488.670
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865375614.020
2 期间基金总申购份额 5160999.430
3 期间总赎回份额 548919750.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321616863.270
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 869420798.750
2 期间基金总申购份额 1115814.700
3 期间总赎回份额 548919750.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321616863.270
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865375614.020
2 期间基金总申购份额 4045184.730
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 869420798.750
2020年半年规模变化  开始日期：2020-05-20 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 864985061.920
2 期间基金总申购份额 390552.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 865375614.020
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 864985061.920
2 期间基金总申购份额 390552.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 865375614.020
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 864985061.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 864985061.920

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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