泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金C类(009286)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0683

 累计净值：1.0683 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：蒋利娟,陆建巍 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.590亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-20

业绩比较基准： 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 175,400 1,399,692.00 0.55
2 000895 双汇发展 50,500 1,332,695.00 0.53
3 600398 海澜之家 133,300 1,023,744.00 0.40
4 600282 南钢股份 276,200 1,021,940.00 0.40
5 002818 富森美 73,500 1,026,060.00 0.40
6 000830 鲁西化工 89,300 1,010,876.00 0.40
7 000651 格力电器 27,800 1,009,140.00 0.40
8 601006 大秦铁路 134,200 978,318.00 0.39
9 601088 中国神华 31,500 982,800.00 0.39
10 601000 唐山港 263,200 971,208.00 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 12,100 1,784,145.00 0.67
2 601857 中国石油 175,400 1,310,238.00 0.49
3 000895 双汇发展 50,500 1,236,745.00 0.46
4 002371 北方华创 3,600 1,143,540.00 0.43
5 002555 三七互娱 31,000 1,081,280.00 0.41
6 002230 科大讯飞 15,600 1,060,176.00 0.40
7 000651 格力电器 27,800 1,014,978.00 0.38
8 000559 万向钱潮 185,400 1,010,430.00 0.38
9 002032 苏泊尔 19,500 975,000.00 0.37
10 601006 大秦铁路 134,200 997,106.00 0.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600350 山东高速 450,900 2,759,508.00 0.97
2 601006 大秦铁路 371,000 2,667,490.00 0.94
3 600377 宁沪高速 304,500 2,542,575.00 0.89
4 600900 长江电力 114,000 2,422,500.00 0.85
5 601689 拓普集团 26,500 1,699,180.00 0.60
6 000989 九芝堂 130,400 1,601,312.00 0.56
7 600028 中国石化 272,900 1,533,698.00 0.54
8 002371 北方华创 5,700 1,515,345.00 0.53
9 601098 中南传媒 124,700 1,451,508.00 0.51
10 600602 云赛智联 117,600 1,321,824.00 0.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600350 山东高速 450,900 2,565,621.00 0.84
2 600377 宁沪高速 304,500 2,502,990.00 0.82
3 601006 大秦铁路 371,000 2,478,280.00 0.81
4 600900 长江电力 114,000 2,394,000.00 0.78
5 601012 隆基绿能 44,940 1,899,164.40 0.62
6 600938 中国海油 84,004 1,276,860.80 0.42
7 002371 北方华创 5,700 1,284,210.00 0.42
8 300750 宁德时代 3,300 1,298,286.00 0.42
9 601098 中南传媒 124,700 1,244,506.00 0.41
10 600519 贵州茅台 702 1,212,354.00 0.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 114,000 2,592,360.00 0.75
2 601006 大秦铁路 371,000 2,511,670.00 0.73
3 600350 山东高速 450,900 2,448,387.00 0.71
4 600377 宁沪高速 304,500 2,189,355.00 0.63
5 601012 隆基绿能 44,940 2,153,075.40 0.62
6 600519 贵州茅台 902 1,688,995.00 0.49
7 000002 万科A 91,400 1,629,662.00 0.47
8 002371 北方华创 5,700 1,586,880.00 0.46
9 300750 宁德时代 3,300 1,322,937.00 0.38
10 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 56,140 3,740,608.20 1.04
2 600519 贵州茅台 1,502 3,071,590.00 0.86
3 600900 长江电力 114,000 2,635,680.00 0.74
4 601398 工商银行 545,200 2,600,604.00 0.73
5 600377 宁沪高速 304,500 2,609,565.00 0.73
6 601006 大秦铁路 371,000 2,444,890.00 0.68
7 600350 山东高速 450,900 2,367,225.00 0.66
8 000002 万科A 91,400 1,873,700.00 0.52
9 300750 宁德时代 3,300 1,762,200.00 0.49
10 002371 北方华创 5,700 1,579,584.00 0.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 24,200 6,630,800.00 1.63
2 300750 宁德时代 11,100 5,686,530.00 1.40
3 600900 长江电力 183,800 4,043,600.00 0.99
4 600519 贵州茅台 2,202 3,785,238.00 0.93
5 601636 旗滨集团 253,594 3,365,192.38 0.83
6 601012 隆基股份 46,600 3,364,054.00 0.83
7 603039 泛微网络 54,420 2,903,851.20 0.71
8 000672 上峰水泥 116,823 2,552,582.55 0.63
9 601233 桐昆股份 116,286 2,032,679.28 0.50
10 00700 腾讯控股 6,600 2,002,968.00 0.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,802 11,894,100.00 2.37
2 000333 美的集团 139,723 10,312,954.63 2.05
3 002371 北方华创 23,300 8,085,566.00 1.61
4 300750 宁德时代 11,200 6,585,600.00 1.31
5 600900 长江电力 227,000 5,152,900.00 1.02
6 600256 广汇能源 762,300 4,985,442.00 0.99
7 601012 隆基股份 57,300 4,939,260.00 0.98
8 000858 五粮液 21,500 4,787,190.00 0.95
9 300433 蓝思科技 162,800 3,741,144.00 0.74
10 600031 三一重工 153,600 3,502,080.00 0.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,002 27,453,660.00 4.21
2 000858 五粮液 109,900 24,110,961.00 3.69
3 002410 广联达 199,535 13,295,017.05 2.04
4 000333 美的集团 190,523 13,260,400.80 2.03
5 600900 长江电力 331,900 7,301,800.00 1.12
6 300760 迈瑞医疗 11,500 4,432,330.00 0.68
7 600031 三一重工 153,600 3,907,584.00 0.60
8 601233 桐昆股份 116,286 2,551,314.84 0.39
9 300687 赛意信息 101,405 2,313,048.05 0.35
10 002641 永高股份 403,558 1,957,256.30 0.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 109,900 32,738,111.00 3.33
2 600519 贵州茅台 15,002 30,854,613.40 3.13
3 00700 腾讯控股 58,000 28,183,940.00 2.86
4 000333 美的集团 190,523 13,597,626.51 1.38
5 300760 迈瑞医疗 28,300 13,585,415.00 1.38
6 002410 广联达 199,535 13,608,287.00 1.38
7 600900 长江电力 331,900 6,850,416.00 0.70
8 601233 桐昆股份 284,286 6,848,449.74 0.70
9 600031 三一重工 153,600 4,465,152.00 0.45
10 002641 永高股份 407,958 2,814,910.20 0.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,502 71,323,518.00 2.68
2 000858 五粮液 146,500 39,259,070.00 1.48
3 002410 广联达 459,193 30,485,823.27 1.15
4 00700 腾讯控股 58,000 29,902,480.00 1.12
5 300760 迈瑞医疗 71,000 28,336,810.00 1.07
6 000651 格力电器 410,200 25,719,540.00 0.97
7 000333 美的集团 259,823 21,365,245.29 0.80
8 600809 山西汾酒 41,900 13,944,320.00 0.52
9 300702 天宇股份 140,446 13,860,615.74 0.52
10 600989 宝丰能源 800,000 11,728,000.00 0.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,502 70,932,996.00 2.68
2 000858 五粮液 146,500 42,756,025.00 1.61
3 002410 广联达 459,193 36,156,856.82 1.36
4 300760 迈瑞医疗 62,200 26,497,200.00 1.00
5 000333 美的集团 259,823 25,576,976.12 0.96
6 000651 格力电器 410,200 25,407,788.00 0.96
7 600031 三一重工 675,200 23,618,496.00 0.89
8 600809 山西汾酒 61,500 23,080,335.00 0.87
9 300702 天宇股份 140,446 13,131,701.00 0.50
10 600900 长江电力 474,100 9,083,756.00 0.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,502 59,235,087.00 2.30
2 002410 广联达 459,193 33,498,129.35 1.30
3 000858 五粮液 118,100 26,100,100.00 1.01
4 300233 金城医药 800,000 19,856,000.00 0.77
5 300760 迈瑞医疗 47,500 16,530,000.00 0.64
6 000333 美的集团 218,523 15,864,769.80 0.62
7 600900 长江电力 677,300 12,956,749.00 0.50
8 600809 山西汾酒 61,500 12,188,685.00 0.47
9 601398 工商银行 2,236,900 11,005,548.00 0.43
10 300702 天宇股份 99,646 9,059,814.32 0.35

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