泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金C类(009286)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0683

累计净值:1.0683 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:蒋利娟,陆建巍 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.590亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-20

业绩比较基准: 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 17,605,129.00 6.94
G 交通运输、仓储和邮政业 3,809,800.00 1.50
B 采矿业 3,310,595.00 1.31
L 租赁和商务服务业 2,139,210.00 0.84
R 文化、体育和娱乐业 1,787,075.00 0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,707,453.00 0.67
F 批发和零售业 1,701,130.00 0.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 805,680.00 0.32
M 科学研究和技术服务业 251,399.00 0.10
  合计 33,117,471.00 13.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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