泰康招泰尊享一年持有期混合C (009286) 资产配置

单位净值： 1.0683	累计净值：1.0683	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：蒋利娟,陆建巍	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.590亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-05-20
业绩比较基准：中债新综合全价(总值)指数收益率80%+沪深300指数收益率12%+恒生指数收益率3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0683

累计净值：1.0683

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：蒋利娟,陆建巍

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.590亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-05-20

业绩比较基准：中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,117,471.00	10.40
2	固定收益类投资	284,454,370.61	89.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	753,431.57	0.24
6	其他资产	214,512.85	214,512.85

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,995,315.36	11.40
2	固定收益类投资	301,491,747.83	88.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,504,417.06	0.44
6	其他资产	62,406.67	62,406.67

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,980,154.75	13.76
2	固定收益类投资	286,212,417.03	85.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,916,574.09	0.57
6	其他资产	15,770.25	15,770.25

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,992,557.74	12.26
2	固定收益类投资	306,968,937.47	87.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	602,628.89	0.17
6	其他资产	178,020.02	178,020.02

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,448,970.08	9.07
2	固定收益类投资	392,376,286.01	90.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,089,138.21	0.71
6	其他资产	48,772.77	48,772.77

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,157,677.52	10.11
2	固定收益类投资	421,726,096.24	88.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,531,971.54	0.74
6	其他资产	3,010,479.18	3,010,479.18

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,507,282.41	8.10
2	固定收益类投资	478,558,970.04	91.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,056,098.14	0.58
6	其他资产	456,109.03	456,109.03

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,754,394.70	12.54
2	固定收益类投资	570,199,312.19	85.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,235,290.75	0.48
6	其他资产	10,608,861.75	10,608,861.75

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	106,183,748.97	11.90
2	固定收益类投资	761,215,635.24	85.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,598,780.96	1.19
6	其他资产	14,155,162.92	14,155,162.92

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	155,196,510.13	11.53
2	固定收益类投资	1,160,889,846.50	86.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,588,129.05	0.64
6	其他资产	21,463,024.51	21,463,024.51

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	342,768,249.49	9.83
2	固定收益类投资	3,027,535,938.06	86.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,900,000.00	0.66
5	银行存款和结算备付金合计	35,831,700.12	1.03
6	其他资产	57,905,970.94	57,905,970.94

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	354,523,044.98	8.91
2	固定收益类投资	3,512,748,522.55	88.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,640,485.98	1.20
6	其他资产	62,787,311.19	62,787,311.19

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	280,679,170.65	7.43
2	固定收益类投资	3,381,330,823.87	89.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,634,646.33	1.45
6	其他资产	61,267,873.48	61,267,873.48