博时恒裕持有期混合C (009333) 规模变化

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9246	累计净值：0.9246	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王申,李睿	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.549亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2020-05-18
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.9246

累计净值：0.9246

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王申,李睿

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.549亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2020-05-18

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	56588030.190
2	期间基金总申购份额	4414.830
3	期间总赎回份额	1698971.230
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	54893473.790

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	61653144.870
2	期间基金总申购份额	69784.480
3	期间总赎回份额	5134899.160
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	56588030.190

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	59898424.270
2	期间基金总申购份额	26958.180
3	期间总赎回份额	3337352.260
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	56588030.190

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	61653144.870
2	期间基金总申购份额	42826.300
3	期间总赎回份额	1797546.900
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	59898424.270

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	88131092.260
2	期间基金总申购份额	655401.590
3	期间总赎回份额	27133348.980
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	61653144.870

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	66402605.860
2	期间基金总申购份额	13888.310
3	期间总赎回份额	4763349.300
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	61653144.870

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	77215044.890
2	期间基金总申购份额	9796.190
3	期间总赎回份额	10822235.220
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	66402605.860

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	88131092.260
2	期间基金总申购份额	631717.090
3	期间总赎回份额	11547764.460
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	77215044.890

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	79728526.500
2	期间基金总申购份额	556408.880
3	期间总赎回份额	3069890.490
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	77215044.890

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	88131092.260
2	期间基金总申购份额	75308.210
3	期间总赎回份额	8477873.970
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	79728526.500

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	429755622.300
2	期间基金总申购份额	6222157.800
3	期间总赎回份额	347846687.840
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	88131092.260

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	107778456.720
2	期间基金总申购份额	147744.180
3	期间总赎回份额	19795108.640
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	88131092.260

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	160510521.900
2	期间基金总申购份额	112614.900
3	期间总赎回份额	52844680.080
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	107778456.720

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	429755622.300
2	期间基金总申购份额	5961798.720
3	期间总赎回份额	275206899.120
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	160510521.900

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	235146458.160
2	期间基金总申购份额	108375.580
3	期间总赎回份额	74744311.840
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	160510521.900

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	429755622.300
2	期间基金总申购份额	5853423.140
3	期间总赎回份额	200462587.280
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	235146458.160

2020年半年规模变化开始日期：2020-05-18 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1424817956.440
2	期间基金总申购份额	4868635.390
3	期间总赎回份额	999930969.530
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	429755622.300

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1427100379.890
2	期间基金总申购份额	2586211.940
3	期间总赎回份额	999930969.530
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	429755622.300

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1424817956.440
2	期间基金总申购份额	2282423.450
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1427100379.890