博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金C类(009333)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9246

 累计净值：0.9246 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王申,李睿 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-05-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 7,000 1,879,489.77 0.77
2 00836 华润电力 138,000 1,891,896.12 0.77
3 600519 贵州茅台 700 1,258,985.00 0.51
4 600886 国投电力 98,000 1,153,460.00 0.47
5 600887 伊利股份 41,000 1,087,730.00 0.44
6 600900 长江电力 48,000 1,067,520.00 0.43
7 000999 华润三九 21,000 1,052,520.00 0.43
8 00700 腾讯控股 3,800 1,067,717.56 0.43
9 601225 陕西煤业 56,000 1,033,760.00 0.42
10 002001 新和成 58,000 941,920.00 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 7,700 2,095,697.42 0.83
2 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 0.73
3 600660 福耀玻璃 45,500 1,631,175.00 0.64
4 00700 腾讯控股 4,800 1,467,497.13 0.58
5 002179 中航光电 29,900 1,355,965.00 0.54
6 300059 东方财富 95,200 1,351,840.00 0.53
7 601318 中国平安 26,500 1,229,600.00 0.49
8 600176 中国巨石 88,000 1,246,080.00 0.49
9 600887 伊利股份 43,000 1,217,760.00 0.48
10 000657 中钨高新 109,300 1,059,117.00 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 246,000 5,227,500.00 1.89
2 600519 贵州茅台 1,200 2,184,000.00 0.79
3 00388 香港交易所 5,400 1,646,015.91 0.60
4 600309 万华化学 16,100 1,543,668.00 0.56
5 00700 腾讯控股 4,500 1,519,799.30 0.55
6 601225 陕西煤业 67,000 1,362,780.00 0.49
7 002311 海大集团 22,100 1,289,093.00 0.47
8 300059 东方财富 61,000 1,221,830.00 0.44
9 600660 福耀玻璃 34,000 1,181,840.00 0.43
10 300124 汇川技术 16,600 1,166,980.00 0.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 0.36
2 600660 福耀玻璃 20,000 701,400.00 0.24
3 600309 万华化学 7,500 694,875.00 0.24
4 600690 海尔智家 27,500 672,650.00 0.23
5 00700 腾讯控股 2,000 596,704.36 0.21
6 600486 扬农化工 5,800 602,620.00 0.21
7 002142 宁波银行 18,000 584,100.00 0.20
8 002311 海大集团 9,500 586,435.00 0.20
9 002597 金禾实业 16,000 520,000.00 0.18
10 600426 华鲁恒升 16,000 530,400.00 0.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 94,500 2,989,980.00 1.00
2 601225 陕西煤业 101,100 2,302,047.00 0.77
3 600028 中国石化 404,000 1,733,160.00 0.58
4 000651 格力电器 45,900 1,488,537.00 0.50
5 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 0.44
6 300034 钢研高纳 23,900 1,211,969.00 0.41
7 600487 亨通光电 66,300 1,206,660.00 0.40
8 688239 航宇科技 15,539 1,142,427.28 0.38
9 600900 长江电力 46,000 1,046,040.00 0.35
10 002549 凯美特气 44,100 864,801.00 0.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 214,800 3,217,704.00 0.98
2 601128 常熟银行 398,800 3,046,832.00 0.93
3 600919 江苏银行 353,200 2,514,784.00 0.77
4 601939 建设银行 377,400 2,287,044.00 0.70
5 601838 成都银行 136,100 2,256,538.00 0.69
6 601009 南京银行 171,600 1,788,072.00 0.55
7 000858 五粮液 8,000 1,615,440.00 0.49
8 605358 立昂微 21,868 1,473,465.84 0.45
9 601318 中国平安 28,000 1,307,320.00 0.40
10 601021 春秋航空 18,800 1,096,980.00 0.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 107,600 1,616,152.00 0.48
2 600926 杭州银行 109,300 1,540,037.00 0.45
3 601128 常熟银行 198,500 1,536,390.00 0.45
4 601398 工商银行 321,000 1,531,170.00 0.45
5 601988 中国银行 408,900 1,337,103.00 0.39
6 601939 建设银行 208,900 1,313,981.00 0.39
7 601166 兴业银行 59,300 1,225,731.00 0.36
8 601288 农业银行 386,300 1,189,804.00 0.35
9 601009 南京银行 101,400 1,081,938.00 0.32
10 600036 招商银行 21,700 1,015,560.00 0.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,700 10,407,600.00 2.64
2 600079 人福医药 309,000 6,958,680.00 1.77
3 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 1.73
4 688733 壹石通 75,187 5,981,915.52 1.52
5 002371 北方华创 13,000 4,511,260.00 1.15
6 002594 比亚迪 14,100 3,780,492.00 0.96
7 300850 新强联 16,700 2,981,117.00 0.76
8 603690 至纯科技 50,300 2,421,945.00 0.62
9 00639 首钢资源 1,118,000 2,413,162.75 0.61
10 00189 东岳集团 238,000 2,366,199.81 0.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000762 西藏矿业 162,600 9,006,414.00 1.93
2 002466 天齐锂业 86,000 8,735,880.00 1.88
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.35
4 002326 永太科技 116,800 6,204,416.00 1.33
5 300490 华自科技 271,700 5,711,134.00 1.23
6 688733 壹石通 75,187 5,501,532.82 1.18
7 300750 宁德时代 10,300 5,415,019.00 1.16
8 002371 北方华创 13,000 4,753,970.00 1.02
9 00189 东岳集团 238,000 3,854,335.36 0.83
10 300655 晶瑞电材 95,435 3,822,171.75 0.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 1,236,300 34,950,201.00 4.31
2 00700 腾讯控股 50,500 24,539,703.36 3.03
3 01951 锦欣生殖 812,000 13,242,719.62 1.63
4 300014 亿纬锂能 92,600 9,623,918.00 1.19
5 688036 传音控股 45,825 9,600,337.50 1.18
6 603799 华友钴业 58,300 6,657,860.00 0.82
7 002460 赣锋锂业 45,900 5,558,031.00 0.69
8 002375 亚厦股份 656,400 5,198,688.00 0.64
9 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.63
10 603518 锦泓集团 203,112 5,012,804.16 0.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 1,236,300 38,053,314.00 3.48
2 300014 亿纬锂能 459,400 34,523,910.00 3.16
3 00700 腾讯控股 50,500 26,035,769.90 2.38
4 688036 传音控股 91,650 19,189,677.00 1.76
5 01951 锦欣生殖 812,000 11,474,704.60 1.05
6 600276 恒瑞医药 111,000 10,221,990.00 0.94
7 000333 美的集团 112,700 9,267,321.00 0.85
8 01810 小米集团-W 421,800 9,179,795.79 0.84
9 06969 思摩尔国际 204,000 8,155,310.86 0.75
10 02382 舜宇光学科技 50,100 7,503,271.39 0.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 157,300 55,229,603.00 2.52
2 600079 人福医药 1,433,700 48,573,756.00 2.22
3 300014 亿纬锂能 488,700 39,829,050.00 1.82
4 600031 三一重工 797,000 27,879,060.00 1.27
5 00291 华润啤酒 336,000 20,191,280.26 0.92
6 600276 恒瑞医药 168,600 18,792,156.00 0.86
7 000333 美的集团 171,100 16,843,084.00 0.77
8 01951 锦欣生殖 1,230,000 16,356,431.76 0.75
9 600036 招商银行 342,700 15,061,665.00 0.69
10 000725 京东方A 2,367,300 14,203,800.00 0.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 2,331,600 65,331,432.00 1.26
2 002555 三七互娱 1,003,966 39,847,410.54 0.77
3 600079 人福医药 1,040,200 33,515,244.00 0.65
4 600031 三一重工 996,200 24,795,418.00 0.48
5 000725 京东方A 4,734,600 23,246,886.00 0.45
6 600141 兴发集团 2,168,500 21,251,300.00 0.41
7 601939 建设银行 3,126,700 19,229,205.00 0.37
8 688050 爱博医疗 85,419 17,116,259.22 0.33
9 600596 新安股份 1,392,800 12,005,936.00 0.23
10 601888 中国中免 48,800 10,879,472.00 0.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034