博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金C类(009333)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9246

累计净值:0.9246 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王申,李睿 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-05-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 2,484,685.10 1.01
C 制造业 28,615,512.60 11.66
金融 2,347,114.02 0.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,655,600.00 2.30
B 采矿业 3,900,570.00 1.59
电信业务 1,730,888.76 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 3,127,200.00 1.27
非日常生活消费品 1,344,685.83 0.55
医疗保健 765,257.54 0.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,920,940.00 1.19
原材料 661,354.29 0.27
J 金融业 1,842,290.00 0.75
F 批发和零售业 1,471,650.00 0.60
能源 569,022.36 0.23
H 住宿和餐饮业 1,021,400.00 0.42
L 租赁和商务服务业 643,500.00 0.26
M 科学研究和技术服务业 631,880.00 0.26
Q 卫生和社会工作 359,400.00 0.15
R 文化、体育和娱乐业 339,720.00 0.14
A 农、林、牧、渔业 307,200.00 0.13
  合计 60,739,870.50 24.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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