博时恒裕持有期混合C (009333) 资产配置

单位净值： 0.9246	累计净值：0.9246	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王申,李睿	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.549亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2020-05-18
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.9246

累计净值：0.9246

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王申,李睿

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.549亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2020-05-18

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,739,870.50	24.53
2	固定收益类投资	159,647,884.34	64.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,889,393.56	7.22
5	银行存款和结算备付金合计	8,342,912.46	3.37
6	其他资产	1,027,491.79	1,027,491.79

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,566,508.92	28.91
2	固定收益类投资	159,524,315.54	62.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,003,183.53	6.29
5	银行存款和结算备付金合计	4,909,493.55	1.93
6	其他资产	448,950.06	448,950.06

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	69,444,834.89	24.89
2	固定收益类投资	197,231,117.68	70.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,168,935.09	1.85
5	银行存款和结算备付金合计	5,814,302.57	2.08
6	其他资产	1,401,316.92	1,401,316.92

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,519,852.35	9.86
2	固定收益类投资	245,936,345.75	85.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,744,893.26	5.10
6	其他资产	105,454.34	105,454.34

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,353,882.64	7.74
2	固定收益类投资	272,523,411.28	83.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-13,430.47	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,271,836.52	4.05
6	其他资产	16,640,850.49	16,640,850.49

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,563,976.09	11.74
2	固定收益类投资	336,996,457.41	83.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,700,000.00	1.65
5	银行存款和结算备付金合计	6,505,079.51	1.61
6	其他资产	7,369,075.62	7,369,075.62

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,350,397.12	9.51
2	固定收益类投资	196,727,770.18	57.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	66,307,095.90	19.49
5	银行存款和结算备付金合计	44,366,971.12	13.04
6	其他资产	520,509.88	520,509.88

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,847,515.42	14.30
2	固定收益类投资	199,027,823.00	47.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	93,000,000.00	22.22
5	银行存款和结算备付金合计	63,726,847.35	15.23
6	其他资产	2,934,928.74	2,934,928.74

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,487,123.72	16.79
2	固定收益类投资	301,909,679.10	60.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,300,000.00	6.82
5	银行存款和结算备付金合计	77,183,883.49	15.34
6	其他资产	5,340,107.15	5,340,107.15

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,913,192.47	18.40
2	固定收益类投资	514,557,740.80	62.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,700,000.00	0.21
5	银行存款和结算备付金合计	142,269,907.11	17.35
6	其他资产	10,789,206.18	10,789,206.18

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	191,827,017.70	17.41
2	固定收益类投资	680,848,512.20	61.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	101,000,000.00	9.17
5	银行存款和结算备付金合计	104,845,468.10	9.52
6	其他资产	23,065,829.23	23,065,829.23

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	387,350,348.62	15.96
2	固定收益类投资	1,779,244,600.00	73.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	159,041,242.78	6.55
6	其他资产	101,952,261.28	101,952,261.28

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	275,654,008.46	5.30
2	固定收益类投资	4,112,392,528.00	79.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	620,000,000.00	11.93
5	银行存款和结算备付金合计	127,804,753.55	2.46
6	其他资产	62,283,609.46	62,283,609.46