嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金(009599)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10324145361.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 231029.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 768465.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10323607925.990 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10328018463.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1124843.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4997945.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10324145361.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10324306524.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 560427.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 721590.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10324145361.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10328018463.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 564416.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4276355.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10324306524.750 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10144043464.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 204515449.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20540450.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10328018463.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10328932780.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1270730.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2185048.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10328018463.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10331563288.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1211739.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3842247.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10328932780.800 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10144043464.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 202032979.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14513155.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10331563288.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10271390947.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65046574.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4874233.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10331563288.510 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10144043464.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 136986404.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9638921.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10271390947.230 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9984264622.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 171590969.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11812127.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10144043464.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10077731420.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 77487324.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11175280.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10144043464.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9984372737.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 93882213.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 523529.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10077731420.870 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9984264622.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 221432.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113317.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9984372737.250 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9984230155.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 178294.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35712.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9984372737.250 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9984264622.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43137.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 77604.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9984230155.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-13 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 201148105.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19908705549.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10125589032.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9984264622.670 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60142935.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19908148244.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9984026557.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9984264622.670 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-13 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 201148105.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 557304.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 141562474.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60142935.990 |
