中银内核驱动股票型证券投资基金A类(009877)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6117

 累计净值：0.6117 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨亦然 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.040亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-08-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320491378.080
2 期间基金总申购份额 3611538.410
3 期间总赎回份额 20148519.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303954397.470
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331008765.320
2 期间基金总申购份额 13630100.430
3 期间总赎回份额 24147487.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320491378.080
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328911782.430
2 期间基金总申购份额 4663614.710
3 期间总赎回份额 13084019.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320491378.080
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331008765.320
2 期间基金总申购份额 8966485.720
3 期间总赎回份额 11063468.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328911782.430
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344133091.330
2 期间基金总申购份额 63842619.220
3 期间总赎回份额 76966945.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331008765.320
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329879142.920
2 期间基金总申购份额 12416570.050
3 期间总赎回份额 11286947.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331008765.320
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323952459.580
2 期间基金总申购份额 21570527.510
3 期间总赎回份额 15643844.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329879142.920
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344133091.330
2 期间基金总申购份额 29855521.660
3 期间总赎回份额 50036153.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323952459.580
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331848849.400
2 期间基金总申购份额 12751274.180
3 期间总赎回份额 20647664.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323952459.580
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344133091.330
2 期间基金总申购份额 17104247.480
3 期间总赎回份额 29388489.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331848849.400
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1069722222.330
2 期间基金总申购份额 303373676.280
3 期间总赎回份额 1028962807.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344133091.330
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410874044.310
2 期间基金总申购份额 18519053.020
3 期间总赎回份额 85260006.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344133091.330
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483140269.490
2 期间基金总申购份额 38564158.710
3 期间总赎回份额 110830383.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410874044.310
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1069722222.330
2 期间基金总申购份额 246290464.550
3 期间总赎回份额 832872417.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483140269.490
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 534409264.750
2 期间基金总申购份额 117310543.930
3 期间总赎回份额 168579539.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483140269.490
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1069722222.330
2 期间基金总申购份额 128979920.620
3 期间总赎回份额 664292878.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 534409264.750
2020年季度规模变化  开始日期：2020-08-18 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1720908618.930
2 期间基金总申购份额 50068769.020
3 期间总赎回份额 701255165.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1069722222.330
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1720908618.930
2 期间基金总申购份额 50068769.020
3 期间总赎回份额 701255165.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1069722222.330

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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