中银内核驱动股票型证券投资基金A类(009877)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6117

累计净值:0.6117 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨亦然 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.040亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需性消费(HS) 10,580,723.54 5.32
C 制造业 112,971,728.77 56.85
J 金融业 14,901,810.00 7.50
资讯科技业(HS) 7,159,876.90 3.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,199,057.75 5.13
L 租赁和商务服务业 6,760,442.00 3.40
F 批发和零售业 5,252,702.84 2.64
Q 卫生和社会工作 3,419,021.06 1.72
B 采矿业 3,300,231.00 1.66
K 房地产业 1,684,912.00 0.85
M 科学研究和技术服务业 74,305.98 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 7,218.97 0.00
  合计 176,345,594.78 88.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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