中银内核驱动股票型证券投资基金A类(009877)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,345,594.78 | 88.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,206,441.10 | 7.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,007,034.10 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 155,823.32 | 155,823.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203,597,594.38 | 83.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,166,446.58 | 6.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,826,364.25 | 10.16 |
| 6 | 其他资产 | 783,048.34 | 783,048.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,186,471.95 | 89.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,249,361.09 | 6.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,553,122.09 | 3.28 |
| 6 | 其他资产 | 2,034,077.08 | 2,034,077.08 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,394,556.69 | 88.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,303,193.15 | 5.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,632,483.77 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 93,814.46 | 93,814.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,375,360.93 | 89.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,320,898.63 | 8.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,601,489.52 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,511,402.11 | 1,511,402.11 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 280,371,208.65 | 90.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,211,539.73 | 6.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,198,698.46 | 2.33 |
| 6 | 其他资产 | 1,397,542.28 | 1,397,542.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 236,833,803.63 | 82.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,475,539.73 | 7.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,604,703.72 | 8.20 |
| 6 | 其他资产 | 6,898,957.08 | 6,898,957.08 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 349,826,437.34 | 91.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,016,100.00 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,718,762.41 | 2.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,039,911.51 | 1,039,911.51 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 444,916,217.77 | 91.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,018,000.00 | 6.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,727,080.50 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 856,268.05 | 856,268.05 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 575,147,542.91 | 89.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,017,000.00 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,237,386.15 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 24,021,391.49 | 24,021,391.49 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 555,296,606.97 | 91.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,257,400.00 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,655,842.78 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 5,186,163.15 | 5,186,163.15 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,147,934,353.79 | 91.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,791,200.00 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,809,384.33 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 30,795,796.09 | 30,795,796.09 |
