中银内核驱动股票A (009877) 重仓股

单位净值： 0.6117	累计净值：0.6117	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨亦然	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：3.040亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-08-18
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%

单位净值：

0.6117

累计净值：0.6117

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨亦然

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.040亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-08-18

业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,600	17,266,080.00	8.69
2	002832	比音勒芬	242,700	8,162,001.00	4.11
3	600030	中信证券	367,700	7,964,382.00	4.01
4	02015	理想汽车-W	59,500	7,551,039.63	3.80
5	601688	华泰证券	438,800	6,937,428.00	3.49
6	600809	山西汾酒	28,900	6,921,550.00	3.48
7	002920	德赛西威	44,400	6,377,616.00	3.21
8	002154	报喜鸟	885,400	5,879,056.00	2.96
9	000568	泸州老窖	26,000	5,632,900.00	2.83
10	000921	海信家电	221,300	5,207,189.00	2.62

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02015	理想汽车-W	185,000	23,111,733.65	9.73
2	600519	贵州茅台	13,500	22,828,500.00	9.61
3	688111	金山办公	30,000	14,166,600.00	5.97
4	300308	中际旭创	95,400	14,066,730.00	5.92
5	002230	科大讯飞	168,500	11,451,260.00	4.82
6	002920	德赛西威	60,000	9,348,600.00	3.94
7	688072	拓荆科技	21,006	8,947,925.82	3.77
8	002422	科伦药业	300,000	8,904,000.00	3.75
9	600436	片仔癀	31,000	8,877,160.00	3.74
10	300274	阳光电源	76,000	8,863,880.00	3.73

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002410	广联达	350,000	26,005,000.00	10.21
2	600519	贵州茅台	14,000	25,480,000.00	10.01
3	03690	美团-W	200,000	25,124,267.00	9.87
4	300454	深信服	160,000	23,673,600.00	9.30
5	002271	东方雨虹	700,000	23,436,000.00	9.21
6	09926	康方生物	650,000	22,988,266.60	9.03
7	06078	海吉亚医疗	350,000	17,096,757.30	6.72
8	01024	快手-W	250,000	13,229,633.63	5.20
9	02015	理想汽车-W	150,000	12,868,527.00	5.05
10	01801	信达生物	400,000	12,308,264.60	4.83

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	09926	康方生物-B	650,000	24,966,896.50	9.59
2	03690	美团-W	160,000	24,968,683.04	9.59
3	600519	贵州茅台	14,000	24,178,000.00	9.29
4	002271	东方雨虹	700,000	23,499,000.00	9.03
5	300454	深信服	200,000	22,510,000.00	8.65
6	002410	广联达	350,000	20,982,500.00	8.06
7	06078	海吉亚医疗	350,000	17,508,092.00	6.73
8	01024	快手-W	250,000	15,866,708.38	6.10
9	06098	碧桂园服务	900,000	15,628,651.92	6.01
10	300633	开立医疗	250,000	13,707,500.00	5.27

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	12,800	23,968,000.00	9.74
2	03690	美团-W	160,000	23,964,042.24	9.74
3	300454	深信服	230,000	23,000,000.00	9.35
4	000568	泸州老窖	90,000	20,759,400.00	8.44
5	000858	五粮液	100,000	16,923,000.00	6.88
6	02015	理想汽车-W	180,000	14,749,607.52	6.00
7	01024	快手-W	300,000	13,824,365.40	5.62
8	002920	德赛西威	100,027	13,798,724.65	5.61
9	002594	比亚迪	50,000	12,600,500.00	5.12
10	09926	康方生物-B	600,000	11,775,808.80	4.79

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	14,300	29,243,500.00	9.56
2	000858	五粮液	140,000	28,270,200.00	9.24
3	03690	美团-W	165,000	27,402,853.17	8.96
4	00700	腾讯控股	86,000	26,064,822.90	8.52
5	01024	快手-W	300,000	22,423,081.80	7.33
6	002415	海康威视	600,000	21,720,000.00	7.10
7	300454	深信服	200,000	20,756,000.00	6.78
8	300059	东方财富	800,000	20,320,000.00	6.64
9	600887	伊利股份	500,000	19,475,000.00	6.37
10	06098	碧桂园服务	650,000	19,427,778.83	6.35

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	90,000	27,313,194.78	9.69
2	600887	伊利股份	720,000	26,560,800.00	9.42
3	600519	贵州茅台	15,000	25,785,000.00	9.14
4	03690	美团-W	200,000	25,238,631.20	8.95
5	002415	海康威视	600,000	24,600,000.00	8.72
6	300454	深信服	200,000	22,312,000.00	7.91
7	300059	东方财富	700,000	17,738,000.00	6.29
8	06098	碧桂园服务	650,000	17,712,458.40	6.28
9	01024	快手-W	275,000	16,548,659.05	5.87
10	01995	旭辉永升服务	1,300,000	11,175,717.80	3.96

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	18,000	36,900,000.00	9.66
2	00700	腾讯控股	95,000	35,480,569.60	9.29
3	300454	深信服	170,000	32,470,000.00	8.50
4	002415	海康威视	620,000	32,438,400.00	8.49
5	300059	东方财富	850,000	31,543,500.00	8.26
6	03690	美团-W	170,000	31,328,796.80	8.20
7	600887	伊利股份	750,000	31,095,000.00	8.14
8	00388	香港交易所	62,500	23,270,940.00	6.09
9	06098	碧桂园服务	600,000	22,909,152.00	6.00
10	605499	东鹏饮料	80,000	14,547,200.00	3.81

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	25,000	45,750,000.00	9.55
2	00700	腾讯控股	117,500	45,163,931.37	9.43
3	03690	美团-W	220,000	45,195,171.12	9.43
4	300454	深信服	177,000	41,524,200.00	8.67
5	603259	药明康德	260,000	39,728,000.00	8.29
6	002415	海康威视	700,000	38,500,000.00	8.04
7	300059	东方财富	1,100,000	37,807,000.00	7.89
8	06098	碧桂园服务	600,000	30,739,914.00	6.42
9	002594	比亚迪	100,000	24,951,000.00	5.21
10	02333	长城汽车	1,000,000	23,908,822.00	4.99

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	29,000	59,644,300.00	9.59
2	300454	深信服	220,000	57,085,600.00	9.18
3	00700	腾讯控股	109,000	52,966,884.48	8.51
4	002415	海康威视	700,000	45,150,000.00	7.26
5	688029	南微医学	140,000	43,636,600.00	7.01
6	03690	美团-W	160,000	42,655,749.12	6.86
7	06098	碧桂园服务	600,000	41,886,907.20	6.73
8	002920	德赛西威	350,000	38,528,000.00	6.19
9	600763	通策医疗	90,000	36,990,000.00	5.95
10	000858	五粮液	120,000	35,746,800.00	5.75

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300454	深信服	240,000	59,280,000.00	9.89
2	600519	贵州茅台	29,000	58,261,000.00	9.72
3	000858	五粮液	210,000	56,275,800.00	9.39
4	00700	腾讯控股	107,000	55,164,898.60	9.20
5	600887	伊利股份	1,000,000	40,030,000.00	6.68
6	03690	美团-W	150,000	37,804,901.40	6.31
7	600763	通策医疗	150,000	37,575,000.00	6.27
8	002415	海康威视	650,000	36,335,000.00	6.06
9	688029	南微医学	190,037	35,156,845.00	5.87
10	002920	德赛西威	400,095	34,312,147.20	5.72

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002415	海康威视	2,500,000	121,275,000.00	9.83
2	600519	贵州茅台	60,000	119,880,000.00	9.72
3	000858	五粮液	400,000	116,740,000.00	9.47
4	600570	恒生电子	1,100,000	115,390,000.00	9.36
5	300454	深信服	450,000	111,604,500.00	9.05
6	600763	通策医疗	400,000	110,608,000.00	8.97
7	00291	华润啤酒	1,800,000	108,167,572.80	8.77
8	00700	腾讯控股	210,000	99,683,841.60	8.08
9	002304	洋河股份	320,000	75,516,800.00	6.12
10	600887	伊利股份	1,700,000	75,429,000.00	6.12