华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)C类(012209)

管理费： 1.500% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5899

 累计净值：0.5899 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：刘平 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-06-18

业绩比较基准： 恒生指数收益率(经汇率调整)*65%+沪深300指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59912838.410
2 期间基金总申购份额 1589160.660
3 期间总赎回份额 3059128.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58442870.230
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59699293.460
2 期间基金总申购份额 6342683.200
3 期间总赎回份额 6129138.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59912838.410
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59669983.290
2 期间基金总申购份额 2347006.630
3 期间总赎回份额 2104151.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59912838.410
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59699293.460
2 期间基金总申购份额 3995676.570
3 期间总赎回份额 4024986.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59669983.290
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68224668.410
2 期间基金总申购份额 14815910.520
3 期间总赎回份额 23341285.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59699293.460
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59667870.870
2 期间基金总申购份额 3061351.870
3 期间总赎回份额 3029929.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59699293.460
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61513218.820
2 期间基金总申购份额 2985869.540
3 期间总赎回份额 4831217.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59667870.870
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68224668.410
2 期间基金总申购份额 8768689.110
3 期间总赎回份额 15480138.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61513218.820
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65130934.900
2 期间基金总申购份额 3797089.700
3 期间总赎回份额 7414805.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61513218.820
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68224668.410
2 期间基金总申购份额 4971599.410
3 期间总赎回份额 8065332.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65130934.900
2021年半年规模变化  开始日期：2021-06-18 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123540170.640
2 期间基金总申购份额 6613001.680
3 期间总赎回份额 61928503.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68224668.410
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107807972.540
2 期间基金总申购份额 4402501.120
3 期间总赎回份额 43985805.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68224668.410
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123540170.640
2 期间基金总申购份额 2210500.560
3 期间总赎回份额 17942698.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107807972.540

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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