华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)C类(012209)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5899

累计净值:0.5899 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘平 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-18

业绩比较基准: 恒生指数收益率(经汇率调整)*65%+沪深300指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 326,820,568.15 35.93
信息技术 265,964,396.27 29.24
非必需消费品 151,642,319.07 16.67
工业 28,409,558.41 3.12
金融 8,001,256.43 0.88
保健 5,071,190.43 0.56
  合计 785,909,288.76 86.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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