华夏港股前沿经济混合(QDII)C (012209) 重仓股

单位净值： 0.5899	累计净值：0.5899	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：刘平	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.584亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-06-18
业绩比较基准：恒生指数收益率(经汇率调整)65%+沪深300指数收益率10%+中债综合(全价)指数收益率*25%

单位净值：

0.5899

累计净值：0.5899

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：刘平

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.584亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-06-18

业绩比较基准：恒生指数收益率(经汇率调整)*65%+沪深300指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*25%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手科技	1,528,200	88,135,948.14	9.69
2	00700	腾讯控股有限公司	283,200	79,573,056.26	8.75
3	09999	网易公司	499,000	73,034,630.52	8.03
4	00268	金蝶国际软件集团有限公司	7,774,000	68,768,440.18	7.56
5	MSFT	MICROSOFT CORP	20,100	45,567,139.19	5.01
6	00763	中兴通讯股份有限公司	1,995,400	43,304,070.03	4.76
7	09992	泡泡玛特国际	1,567,400	33,296,489.02	3.66
8	09901	新东方教育科技(集团)有限公司	750,000	32,828,213.25	3.61
9	NVDA	NVIDIA CORP	8,472	26,459,252.26	2.91
10	00728	中国电信股份有限公司	7,266,000	26,136,598.35	2.87

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股有限公司	289,200	88,416,701.87	9.14
2	00992	联想集团有限公司	10,768,000	81,110,784.83	8.39
3	00268	金蝶国际软件集团有限公司	7,774,000	75,115,112.01	7.77
4	09999	网易公司	499,000	70,206,379.85	7.26
5	01024	快手科技	1,398,200	69,031,970.95	7.14
6	00981	中芯国际集成电路制造有限公司	3,181,000	59,829,494.95	6.19
7	MSFT	MICROSOFT CORP	20,100	49,459,546.03	5.11
8	00728	中国电信股份有限公司	10,416,000	36,012,538.80	3.72
9	00763	中兴通讯股份有限公司	1,204,600	34,873,377.19	3.61
10	NVDA	NVIDIA CORP	8,472	25,896,005.86	2.68

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股有限公司	289,200	97,672,435.07	9.49
2	00268	金蝶国际软件集团有限公司	7,274,000	80,997,555.36	7.87
3	00992	联想集团有限公司	10,764,000	80,094,762.54	7.79
4	09999	网易公司	499,000	60,282,483.42	5.86
5	01024	快手科技	847,900	44,869,625.40	4.36
6	09988	阿里巴巴集团控股有限公司	510,000	44,824,493.64	4.36
7	MSFT	MICROSOFT CORP	20,100	39,820,333.31	3.87
8	00728	中国电信股份有限公司	10,414,000	38,015,887.32	3.70
9	01385	上海复旦微电子集团股份有限公司	1,354,000	34,196,053.29	3.32
10	NVDA	NVIDIACORP	17,472	33,349,716.85	3.24
11	688385	上海复旦微电子集团股份有限公司	113,955	7,459,494.30	0.73

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股有限公司	348,200	103,886,229.08	9.65
2	00268	金蝶国际软件集团有限公司	6,608,000	98,811,669.40	9.18
3	09988	阿里巴巴集团控股有限公司	928,000	71,497,330.80	6.64
4	02015	理想汽车	777,900	53,366,379.49	4.96
5	03690	美团	320,300	49,984,182.36	4.64
6	01024	快手科技	716,700	45,486,679.57	4.23
7	09618	京东集团股份有限公司	230,685	45,375,290.59	4.22
8	09626	哔哩哔哩股份有限公司	267,000	44,552,377.21	4.14
9	09999	网易公司	397,000	40,604,927.76	3.77
10	01211	比亚迪股份有限公司	227,500	39,139,964.95	3.64

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00268	金蝶国际软件集团有限公司	7,924,000	73,674,524.71	7.35
2	01138	中远海运能源运输股份有限公司	12,010,000	70,930,978.33	7.08
3	02015	理想汽车	699,900	57,351,390.58	5.72
4	01385	上海复旦微电子集团股份有限公司	1,728,000	56,107,116.29	5.60
5	03898	株洲中车时代电气股份有限公司	1,596,500	47,649,969.18	4.75
6	TSLA	TESLA INC	22,854	43,039,154.45	4.29
7	00981	中芯国际集成电路制造有限公司	2,759,500	39,932,834.88	3.98
8	01211	比亚迪股份有限公司	202,500	35,604,185.04	3.55
9	09618	京东集团股份有限公司	190,685	34,251,179.88	3.42
10	00700	腾讯控股有限公司	131,600	31,708,074.59	3.16

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02015	理想汽车	749,900	98,055,837.40	7.52
2	00268	金蝶国际软件集团有限公司	4,774,000	75,121,257.90	5.76
3	01211	比亚迪股份有限公司	211,000	56,659,758.26	4.35
4	00700	腾讯控股有限公司	171,600	52,008,414.06	3.99
5	09618	京东集团股份有限公司	230,685	49,872,258.90	3.83
6	03690	美团	287,700	47,780,611.26	3.67
7	09988	阿里巴巴集团控股有限公司	498,000	47,656,488.98	3.66
8	00909	明源云集团控股有限公司	3,863,000	41,493,203.06	3.18
9	01385	上海复旦微电子集团股份有限公司	1,506,000	40,247,379.38	3.09
10	00175	吉利汽车控股有限公司	2,563,000	39,102,639.14	3.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股有限公司	280,100	85,004,731.75	6.78
2	00728	中国电信股份有限公司	16,496,000	41,473,104.98	3.31
3	06049	保利物业服务股份有限公司	863,800	39,721,209.83	3.17
4	00941	中国移动有限公司	893,000	39,217,159.01	3.13
5	00981	中芯国际集成电路制造有限公司	2,457,000	34,154,047.91	2.73
6	NVDA	NVIDIACORP	19,334	33,489,771.92	2.67
7	02331	李宁有限公司	606,000	33,223,511.26	2.65
8	01810	小米集团	2,847,800	32,195,744.24	2.57
9	01211	比亚迪股份有限公司	163,500	29,755,470.29	2.38
10	09999	网易公司	249,900	29,144,147.18	2.33
11	600941	中国移动有限公司	87,363	5,627,924.46	0.45

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股有限公司	346,500	129,410,709.12	8.17
2	01211	比亚迪股份有限公司	282,500	61,577,135.20	3.89
3	00268	金蝶国际软件集团有限公司	3,129,000	61,398,489.60	3.87
4	09868	小鹏汽车有限公司	339,200	51,666,564.10	3.26
5	NVDA	NVIDIACORP	24,481	45,905,721.63	2.90
6	01810	小米集团	2,847,800	44,006,028.20	2.78
7	06049	保利物业服务股份有限公司	858,600	43,032,070.37	2.72
8	00981	中芯国际集成电路制造有限公司	2,754,500	42,023,797.87	2.65
9	02331	李宁有限公司	495,500	34,577,060.28	2.18
10	09999	网易公司	249,900	32,180,122.80	2.03

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300782	卓胜微	154,137	54,256,224.00	2.96
2	NVDA	NVIDIACORP	30,586	41,092,763.98	2.24
3	02020	安踏体育用品有限公司	313,000	38,277,774.11	2.09
4	601888	中国中免	139,900	36,374,000.00	1.99
5	300750	宁德时代	67,100	35,276,483.00	1.93
6	02331	李宁有限公司	437,000	32,818,856.88	1.79
7	00268	金蝶国际软件集团有限公司	1,423,000	30,880,826.10	1.69
8	06098	碧桂园服务控股有限公司	579,000	29,664,017.01	1.62
9	002241	歌尔	660,700	28,476,170.00	1.55
10	09618	京东集团股份有限公司	107,250	25,302,697.99	1.38