华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)C类(012209)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 785,914,173.76 | 86.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 176,318.23 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 126,689,963.15 | 13.87 |
| 6 | 其他资产 | 941,536.56 | 941,536.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 845,538,224.50 | 86.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 184,662.06 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,156,655.82 | 12.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,137,513.59 | 1,137,513.59 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 933,312,097.16 | 90.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,555.01 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,950,450.58 | 9.57 |
| 6 | 其他资产 | 1,745,925.70 | 1,745,925.70 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,000,191,502.48 | 92.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,460.81 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,076,523.47 | 7.58 |
| 6 | 其他资产 | 180,014.50 | 180,014.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 896,992,298.12 | 88.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,611.83 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,478,760.30 | 11.47 |
| 6 | 其他资产 | 2,068,649.88 | 2,068,649.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,211,605,927.78 | 92.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,653,123.21 | 6.52 |
| 6 | 其他资产 | 16,026,008.70 | 16,026,008.70 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,031,580,685.23 | 81.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 228,484,887.74 | 18.13 |
| 6 | 其他资产 | 489,089.25 | 489,089.25 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,161,210,946.48 | 72.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 429,164,061.26 | 26.97 |
| 6 | 其他资产 | 716,108.07 | 716,108.07 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 783,664,983.25 | 41.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,113,455,291.76 | 58.38 |
| 6 | 其他资产 | 10,225,487.10 | 10,225,487.10 |
