嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(012508)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9661

累计净值:0.9661 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.515亿份(2022-04-21) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-10-15

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246222914.220
2 期间基金总申购份额 5266668.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251489583.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-15  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234434530.910
2 期间基金总申购份额 11788383.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246222914.220

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