嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012508)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 173740147.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 85801.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14939557.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 158886391.500 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 184171162.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31027805.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41458819.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 173740147.380 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 194980502.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50612.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21290967.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 173740147.380 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 184171162.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30977192.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20167852.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 194980502.550 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 246222914.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8667196.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70718948.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 184171162.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 254332827.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 557282.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70718948.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 184171162.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 253262523.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1070304.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 254332827.780 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 246222914.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7039609.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 253262523.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 251489583.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1772940.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 253262523.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 246222914.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5266668.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 251489583.090 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-15 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 234434530.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11788383.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 246222914.220 |
