招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金C类(012595)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103726259.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9781.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24068145.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79667894.650 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 359206058.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 397876.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 255877675.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103726259.590 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 165144899.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 358550.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61777190.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103726259.590 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 359206058.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39326.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 194100485.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 165144899.330 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-25 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 359149625.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 56432.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 359206058.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 359205617.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 440.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 359206058.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 359149625.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55992.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 359205617.800 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-25 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 359149625.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 359149625.760 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 359149625.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 359149625.760 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-25 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 359149625.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 359149625.760 |
