招商瑞享1年持有期混合C (012595) 重仓股

单位净值： 0.9947	累计净值：1.0047	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：吴德瑄,余芽芳	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.797亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2022-01-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

单位净值：

0.9947

累计净值：1.0047

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：吴德瑄,余芽芳

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.797亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2022-01-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000032	深桑达A	209,300	4,684,134.00	0.86
2	603985	恒润股份	130,100	3,555,633.00	0.65
3	603019	中科曙光	81,600	3,144,864.00	0.58
4	603259	药明康德	33,600	2,895,648.00	0.53
5	002230	科大讯飞	55,900	2,831,894.00	0.52
6	603811	诚意药业	200,060	2,348,704.40	0.43
7	002236	大华股份	105,800	2,356,166.00	0.43
8	000807	云铝股份	143,300	2,163,830.00	0.40
9	000603	盛达资源	148,400	2,138,444.00	0.39
10	002156	通富微电	109,000	2,089,530.00	0.38

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000032	深桑达A	209,300	6,885,970.00	1.00
2	603811	诚意药业	200,060	2,486,745.80	0.36
3	300496	中科创达	20,100	1,936,635.00	0.28
4	300002	神州泰岳	132,700	1,857,800.00	0.27
5	002555	三七互娱	52,300	1,824,224.00	0.26
6	300049	福瑞股份	70,900	1,630,700.00	0.24
7	688521	芯原股份	20,089	1,444,800.88	0.21
8	300253	卫宁健康	126,100	1,364,402.00	0.20
9	603019	中科曙光	25,500	1,297,950.00	0.19
10	000938	紫光股份	38,900	1,238,965.00	0.18

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000032	深桑达A	156,300	5,167,278.00	0.53
2	603019	中科曙光	120,100	4,603,433.00	0.47
3	601899	紫金矿业	347,200	4,301,808.00	0.44
4	600011	华能国际	459,100	3,934,487.00	0.40
5	601728	中国电信	627,400	3,971,442.00	0.40
6	002415	海康威视	88,700	3,783,942.00	0.39
7	600050	中国联通	704,300	3,817,306.00	0.39
8	600027	华电国际	617,300	3,574,167.00	0.36
9	000977	浪潮信息	95,000	3,334,500.00	0.34
10	601800	中国交建	319,500	3,373,920.00	0.34

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	1,880,513	21,644,704.63	1.06
2	002698	博实股份	1,419,600	19,888,596.00	0.97
3	601688	华泰证券	1,254,100	15,977,234.00	0.78
4	601166	兴业银行	763,800	13,435,242.00	0.65
5	000001	平安银行	842,100	11,082,036.00	0.54
6	600030	中信证券	535,000	10,651,850.00	0.52
7	002191	劲嘉股份	914,300	6,610,389.00	0.32
8	600519	贵州茅台	3,600	6,217,200.00	0.30
9	002807	江阴银行	1,499,500	5,953,015.00	0.29
10	300523	辰安科技	216,600	4,520,442.00	0.22

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	1,880,513	24,409,058.74	1.18
2	002698	博实股份	1,233,800	17,618,664.00	0.85
3	601166	兴业银行	519,200	8,644,680.00	0.42
4	002191	劲嘉股份	861,800	7,308,064.00	0.35
5	300122	智飞生物	80,500	6,957,615.00	0.34
6	300529	健帆生物	138,500	6,714,480.00	0.33
7	000001	平安银行	514,800	6,095,232.00	0.30
8	688550	瑞联新材	87,558	4,797,302.82	0.23
9	600258	首旅酒店	202,100	4,322,919.00	0.21
10	002807	江阴银行	1,004,800	4,310,592.00	0.21

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	1,875,400	31,675,506.00	1.53
2	600926	杭州银行	1,525,000	22,844,500.00	1.10
3	002698	博实股份	1,869,150	22,112,044.50	1.07
4	000001	平安银行	628,700	9,417,926.00	0.45
5	300529	健帆生物	138,500	7,048,265.00	0.34
6	600409	三友化工	806,500	6,605,235.00	0.32
7	300121	阳谷华泰	585,700	6,284,561.00	0.30
8	601166	兴业银行	312,800	6,224,720.00	0.30
9	300523	辰安科技	216,600	6,040,974.00	0.29
10	688550	瑞联新材	87,558	6,005,603.22	0.29

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000902	新洋丰	1,562,800	26,833,276.00	1.31
2	000012	南玻A	3,114,736	23,111,341.12	1.13
3	002698	博实股份	1,429,700	14,597,237.00	0.71
4	300529	健帆生物	138,500	6,286,515.00	0.31
5	002925	盈趣科技	240,970	5,906,174.70	0.29
6	600519	贵州茅台	3,500	6,016,500.00	0.29
7	600702	舍得酒业	34,400	5,466,160.00	0.27
8	601717	郑煤机	342,600	4,707,324.00	0.23
9	600426	华鲁恒升	130,700	4,256,899.00	0.21
10	601038	一拖股份	338,305	4,052,893.90	0.20