招商瑞享1年持有期混合C (012595) 资产配置

单位净值： 0.9947	累计净值：1.0047	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：吴德瑄,余芽芳	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.797亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2022-01-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

单位净值：

0.9947

累计净值：1.0047

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：吴德瑄,余芽芳

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.797亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2022-01-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,627,336.55	10.17
2	固定收益类投资	454,719,615.99	83.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,993,923.29	2.38
5	银行存款和结算备付金合计	13,385,648.53	2.45
6	其他资产	10,336,775.86	10,336,775.86

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,539,614.77	4.08
2	固定收益类投资	654,809,527.91	93.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,965,968.07	2.00
6	其他资产	1,427,671.02	1,427,671.02

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,256,045.21	12.66
2	固定收益类投资	803,753,090.03	81.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	39,988,041.10	4.04
5	银行存款和结算备付金合计	19,985,582.76	2.02
6	其他资产	239,447.47	239,447.47

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	152,819,820.53	7.44
2	固定收益类投资	1,530,508,550.01	74.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	340,272,876.17	16.57
5	银行存款和结算备付金合计	29,533,668.90	1.44
6	其他资产	356,119.02	356,119.02

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	116,667,171.24	5.52
2	固定收益类投资	1,662,864,465.97	78.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	260,019,419.27	12.29
5	银行存款和结算备付金合计	75,158,552.16	3.55
6	其他资产	145,257.14	145,257.14

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	144,823,794.68	6.93
2	固定收益类投资	1,775,754,126.82	85.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	110,002,893.16	5.27
5	银行存款和结算备付金合计	26,602,840.27	1.27
6	其他资产	31,941,789.37	31,941,789.37

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	109,278,259.53	5.31
2	固定收益类投资	1,534,037,940.66	74.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	340,148,180.85	16.54
5	银行存款和结算备付金合计	42,877,329.77	2.09
6	其他资产	30,062,566.92	30,062,566.92