中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金C类(013994)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 111051868.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1692810.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6168127.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 106576551.750 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 258771803.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1108079.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 148828014.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 111051868.840 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 138525692.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 299680.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27773504.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 111051868.840 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 258771803.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 808398.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 121054509.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 138525692.350 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-02 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 256572188.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2199614.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 258771803.340 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 258325905.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 445898.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 258771803.340 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 257068665.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1257239.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 258325905.100 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-02 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 256572188.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 496477.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 257068665.750 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 256572188.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 496477.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 257068665.750 |
