中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金C类(013994)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 358,068,769.54 | 89.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,650,549.12 | 10.86 |
| 6 | 其他资产 | 139,528.02 | 139,528.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383,709,883.86 | 86.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,005,363.02 | 13.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,524.28 | 1,524.28 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 497,053,381.78 | 88.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,369,710.72 | 11.47 |
| 6 | 其他资产 | 3,906.37 | 3,906.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 750,590,345.08 | 87.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,808,515.07 | 4.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,005,332.43 | 8.23 |
| 6 | 其他资产 | 2,302.33 | 2,302.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 717,083,150.79 | 84.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,641,797.26 | 4.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,466,041.25 | 10.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,409,390.51 | 1,409,390.51 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 718,069,134.03 | 75.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,423,079.45 | 4.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,700,816.04 | 20.07 |
| 6 | 其他资产 | 931,255.38 | 931,255.38 |
