中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金C类(013994)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8729

累计净值:0.8729 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.066亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-03-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 228,868,043.36 57.06
消费者非必需品 33,014,772.02 8.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,996,103.80 9.72
电信服务 9,272,284.10 2.31
A 农、林、牧、渔业 16,940,619.00 4.22
医疗保健 8,230,796.99 2.05
M 科学研究和技术服务业 9,650,254.56 2.41
G 交通运输、仓储和邮政业 6,893,512.51 1.72
R 文化、体育和娱乐业 6,202,383.20 1.55
  合计 358,068,769.54 89.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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