中欧光熠一年持有混合C (013994) 重仓股

单位净值： 0.8729	累计净值：0.8729	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王健	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.066亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2022-03-02
业绩比较基准：中证800指数收益率70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率10%+银行活期存款利率(税后)*20%

单位净值：

0.8729

累计净值：0.8729

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王健

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.066亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2022-03-02

业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300454	深信服	256,300	23,915,353.00	5.96
2	300973	立高食品	357,600	22,761,240.00	5.67
3	002643	万润股份	1,269,716	21,915,298.16	5.46
4	601058	赛轮轮胎	1,386,073	17,478,380.53	4.36
5	002714	牧原股份	447,100	16,940,619.00	4.22
6	603055	台华新材	1,317,031	14,434,659.76	3.60
7	000651	格力电器	370,200	13,438,260.00	3.35
8	688377	迪威尔	389,486	12,299,967.88	3.07
9	06862	海底捞	586,000	11,292,354.78	2.82
10	00700	腾讯控股	33,000	9,272,284.10	2.31

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601058	赛轮轮胎	2,379,373	27,101,058.47	6.10
2	002643	万润股份	1,413,416	24,607,572.56	5.54
3	002472	双环传动	668,700	24,273,810.00	5.46
4	300454	深信服	206,800	23,420,100.00	5.27
5	300144	宋城演艺	1,674,360	20,762,064.00	4.67
6	300973	立高食品	299,000	20,457,580.00	4.60
7	688377	迪威尔	741,769	18,581,313.45	4.18
8	601021	春秋航空	315,781	18,147,934.07	4.08
9	000063	中兴通讯	396,700	18,065,718.00	4.06
10	603055	台华新材	1,317,031	14,632,214.41	3.29

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300454	深信服	216,900	32,092,524.00	5.74
2	601058	赛轮轮胎	2,949,373	31,823,734.67	5.69
3	002643	万润股份	1,766,816	30,442,239.68	5.44
4	300144	宋城演艺	1,674,360	27,241,837.20	4.87
5	300973	立高食品	251,900	26,698,881.00	4.77
6	688377	迪威尔	741,769	24,077,821.74	4.31
7	603477	巨星农牧	725,100	21,992,283.00	3.93
8	002472	双环传动	804,600	21,249,486.00	3.80
9	601021	春秋航空	315,781	19,620,326.33	3.51
10	002706	良信股份	1,493,170	19,037,917.50	3.40

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300454	深信服	702,000	79,010,100.00	9.18
2	688377	迪威尔	819,669	36,049,042.62	4.19
3	300973	立高食品	353,300	33,788,394.00	3.93
4	601058	赛轮轮胎	3,316,973	33,236,069.46	3.86
5	600060	海信视像	2,161,000	29,259,940.00	3.40
6	002643	万润股份	1,986,016	29,114,994.56	3.38
7	002706	良信股份	1,714,070	25,111,125.50	2.92
8	603901	永创智能	1,565,500	24,734,900.00	2.87
9	002472	双环传动	919,000	23,388,550.00	2.72
10	603055	台华新材	2,274,600	22,973,460.00	2.67

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300454	深信服	566,800	56,680,000.00	6.66
2	300498	温氏股份	2,009,300	41,210,743.00	4.84
3	002120	韵达股份	2,471,637	38,681,119.05	4.55
4	688377	迪威尔	939,372	37,678,210.92	4.43
5	000002	万科A	2,065,600	36,829,648.00	4.33
6	601012	隆基绿能	766,680	36,731,638.80	4.32
7	300973	立高食品	353,300	30,106,092.00	3.54
8	002643	万润股份	1,986,016	28,956,113.28	3.40
9	002840	华统股份	1,462,446	28,517,697.00	3.35
10	00883	中国海洋石油	3,087,000	26,272,779.09	3.09

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	2,540,100	52,072,050.00	5.49
2	002643	万润股份	2,046,716	42,694,495.76	4.50
3	688099	晶晨股份	418,379	42,256,279.00	4.45
4	002120	韵达股份	2,471,637	42,166,127.22	4.45
5	000683	远兴能源	3,899,376	40,982,441.76	4.32
6	300498	温氏股份	1,882,000	40,067,780.00	4.22
7	002415	海康威视	1,038,600	37,597,320.00	3.96
8	300973	立高食品	343,400	35,696,430.00	3.76
9	601126	四方股份	2,093,066	33,928,599.86	3.58
10	300454	深信服	304,900	31,642,522.00	3.34