华商中证500指数分级证券投资基金A类(150110)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1670

累计净值:1.1670 净值更新日期:2015-05-12 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.012亿份(2016-03-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-06

业绩比较基准: 95%*中证500指数收益率+5%*商业银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-05-13
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19055362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -17842652.000
5 期末基金份额总额 1212710.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-05-13
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2991990.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1643980.000
5 期末基金份额总额 1348010.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19055362.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -16063372.000
5 期末基金份额总额 2991990.000
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 661394.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 18393968.000
5 期末基金份额总额 19055362.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599758.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 18455604.000
5 期末基金份额总额 19055362.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451366.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 148392.000
5 期末基金份额总额 599758.000
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 661394.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -210028.000
5 期末基金份额总额 451366.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 524378.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -73012.000
5 期末基金份额总额 451366.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 661394.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -137016.000
5 期末基金份额总额 524378.000
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9364862.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8703468.000
5 期末基金份额总额 661394.000
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2840022.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2178628.000
5 期末基金份额总额 661394.000
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01  截止日期:2013-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1174838.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1665184.000
5 期末基金份额总额 2840022.000
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9364862.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8190024.000
5 期末基金份额总额 1174838.000
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1901950.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -727112.000
5 期末基金份额总额 1174838.000
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9364862.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7462912.000
5 期末基金份额总额 1901950.000
2012年季度规模变化  开始日期:2012-09-06  截止日期:2012-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83325734.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -73960872.000
5 期末基金份额总额 9364862.000
2012年季度规模变化  开始日期:2012-10-01  截止日期:2012-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44318190.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -34953328.000
5 期末基金份额总额 9364862.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034