国投瑞银双债增利债券型证券投资基金C类(161221)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 989274623.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18815643.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 274511036.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 733579230.220 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1402370586.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58844486.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 471940449.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 989274623.240 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1280551374.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24959252.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 316236003.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 989274623.240 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1402370586.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33885234.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 155704446.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1280551374.150 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 124566509.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3775602452.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2497798376.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1402370586.240 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2295436324.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35910517.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 928976255.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1402370586.240 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 664182894.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3021140335.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1389886905.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2295436324.480 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 124566509.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 718551599.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 178935214.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 664182894.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 68150588.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 705652038.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109619732.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 664182894.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 124566509.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12899561.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69315482.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 68150588.380 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14422355.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 149243405.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39099250.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 124566509.580 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16347617.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 122831086.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14612194.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 124566509.580 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9901495.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10758393.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4312270.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16347617.270 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14422355.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15653925.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20174785.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9901495.060 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16680896.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6780895.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13560296.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9901495.060 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14422355.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8873029.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6614488.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16680896.780 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26758555.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 131169020.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 143505219.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14422355.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27313143.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2499321.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15390109.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14422355.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30936518.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6789490.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10412865.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27313143.220 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26758555.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 121880208.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 117702244.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30936518.540 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30248240.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45195357.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44507079.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30936518.540 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26758555.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76684851.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73195165.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30248240.690 |
