国投瑞银双债增利债券型证券投资基金C类(161221)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2030

 累计净值：1.7030 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李达夫,宋璐 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.336亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-03-29

业绩比较基准： 标普中国可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281589 22陆家嘴MTN001 700,000 70,477,912.57 4.24
2 101901616 19大横琴MTN001 500,000 52,508,890.41 3.16
3 102101376 21陕投集团MTN004 500,000 50,632,622.95 3.05
4 148012 22深投05 500,000 50,075,534.25 3.02
5 102281803 22芜湖建设MTN004 500,000 50,062,934.43 3.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281589 22陆家嘴MTN001 700,000 72,057,463.01 3.70
2 1828006 18中国银行二级01 500,000 52,217,482.19 2.68
3 101901616 19大横琴MTN001 500,000 52,065,520.55 2.67
4 102101376 21陕投集团MTN004 500,000 52,030,479.45 2.67
5 2228006 22中国银行二级01 500,000 51,012,739.73 2.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281589 22陆家嘴MTN001 700,000 70,959,575.34 3.32
2 110053 苏银转债 439,130 53,735,495.93 2.51
3 101800426 18宁波轨交MTN001 500,000 52,181,232.88 2.44
4 1828006 18中国银行二级01 500,000 51,817,813.70 2.42
5 188119 21浙商01 500,000 51,537,416.44 2.41
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 749,500 76,464,708.70 3.47
2 2028024 20中信银行二级 700,000 71,741,254.79 3.26
3 102281589 22陆家嘴MTN001 700,000 70,258,136.99 3.19
4 200203 20国开03 500,000 52,325,178.08 2.38
5 2128035 21华夏银行02 520,000 52,465,575.23 2.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 1,300,000 132,645,482.19 3.68
2 200203 20国开03 1,000,000 104,396,219.18 2.90
3 102281291 22中交建MTN001 1,000,000 101,003,205.48 2.80
4 012281758 22广州产投SCP002 1,000,000 100,848,767.12 2.80
5 1728018 17农业银行二级 800,000 83,467,156.16 2.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 589,260 59,896,051.11 3.88
2 1928004 19农业银行二级02 500,000 51,932,802.74 3.37
3 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 3.34
4 101800426 18宁波轨交MTN001 500,000 51,285,000.00 3.32
5 102000687 20粤能源MTN001 500,000 50,359,397.26 3.26
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 490,000 50,099,667.40 5.44
2 210202 21国开02 400,000 40,607,057.53 4.41
3 101900925 19广州金融MTN001 300,000 31,494,394.52 3.42
4 101900725 19深航空MTN002 300,000 31,029,013.15 3.37
5 102101305 21张家公资MTN001 300,000 30,837,509.59 3.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 470,000 47,014,100.00 4.87
2 101900925 19广州金融MTN001 300,000 30,894,000.00 3.20
3 210303 21进出03 300,000 30,375,000.00 3.15
4 101900058 19甘交建MTN001 300,000 30,252,000.00 3.13
5 102102300 21张江高科MTN003 300,000 30,237,000.00 3.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 308,000 30,827,720.00 5.54
2 101900925 19广州金融MTN001 300,000 30,687,000.00 5.51
3 101900058 19甘交建MTN001 300,000 30,264,000.00 5.43
4 155481 19光大01 300,000 30,186,000.00 5.42
5 155743 19保利03 300,000 30,138,000.00 5.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900925 19广州金融MTN001 300,000 30,705,000.00 7.51
2 101900058 19甘交建MTN001 300,000 30,234,000.00 7.40
3 155481 19光大01 300,000 30,225,000.00 7.39
4 155743 19保利03 300,000 30,099,000.00 7.36
5 102000533 20甘公投MTN001 300,000 29,799,000.00 7.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900925 19广州金融MTN001 300,000 30,435,000.00 7.03
2 155481 19光大01 300,000 30,216,000.00 6.98
3 101900058 19甘交建MTN001 300,000 30,150,000.00 6.96
4 155743 19保利03 300,000 30,057,000.00 6.94
5 102000533 20甘公投MTN001 300,000 29,448,000.00 6.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900925 19广州金融MTN001 300,000 30,342,000.00 7.03
2 101900058 19甘交建MTN001 300,000 30,306,000.00 7.03
3 155481 19光大01 300,000 30,183,000.00 7.00
4 155743 19保利03 300,000 30,000,000.00 6.95
5 102000004 20杭金投MTN001 300,000 29,724,000.00 6.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 500,000 49,475,000.00 7.60
2 101900058 19甘交建MTN001 400,000 40,524,000.00 6.23
3 101900925 19广州金融MTN001 400,000 40,236,000.00 6.18
4 102000255 20深圳特发MTN001 400,000 39,180,000.00 6.02
5 102000212 20渝富MTN001 400,000 39,176,000.00 6.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900925 19广州金融MTN001 400,000 40,872,000.00 7.89
2 101900058 19甘交建MTN001 400,000 40,624,000.00 7.84
3 102000212 20渝富MTN001 400,000 39,612,000.00 7.65
4 102000255 20深圳特发MTN001 400,000 39,536,000.00 7.63
5 2080096 20南京地铁绿色债01 400,000 39,148,000.00 7.56
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 402,760 40,312,248.40 6.92
2 011902639 19越秀金融SCP003 400,000 40,080,000.00 6.88
3 136164 16中油01 357,670 35,902,914.60 6.16
4 136130 16葛洲01 300,000 30,168,000.00 5.18
5 041900139 19汇金CP003 300,000 30,177,000.00 5.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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