汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A类(164705)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 385197470.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36533757.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22107281.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 399623946.330 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 379001713.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 74778009.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68582252.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 385197470.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 383546983.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26858976.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25208488.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 385197470.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 379001713.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47919032.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43373763.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 383546983.030 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 247367610.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 237902587.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 106268484.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 379001713.720 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 351286632.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68881026.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41165944.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 379001713.720 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 311554613.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54085529.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14353511.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 351286632.120 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 247367610.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 114936031.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50749028.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 311554613.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 298359812.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35571821.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22377020.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 311554613.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 247367610.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 79364209.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28372007.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 298359812.130 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 272180645.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 134453542.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 159266576.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 247367610.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 206984190.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53340245.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12956825.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 247367610.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 193546867.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26338084.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12900761.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 206984190.370 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 272180645.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54775212.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 133408989.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 193546867.200 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 204328058.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13866023.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24647214.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 193546867.200 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 272180645.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40909188.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108761775.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 204328058.630 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-12-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 399122157.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5596383.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 132537895.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 272180645.160 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-11-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79768126.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 662366562.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 494019943.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 14828027.770 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 262942774.120 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-11-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 190556809.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 375367334.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 305768702.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 2787332.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 262942774.120 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 204379683.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 85528860.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100827920.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 1476186.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 190556809.980 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79768126.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 201470367.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 87423320.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 10564509.770 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 204379683.320 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195151695.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 63221539.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57732352.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 3738800.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 204379683.320 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79768126.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 138248827.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29690968.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 6825709.770 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 195151695.400 |
