汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A类(164705)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7805

累计净值:0.9255 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:乐无穹 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.996亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-06

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-23 暂停定期定额投资 2016-03-25 2016-03-28
2 2016-03-23 开放申购 2016-03-29
3 2016-03-23 开放定期定额投资 2016-03-29
4 2016-03-23 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-28
5 2016-03-23 开放赎回 2016-03-29
6 2016-03-23 暂停申购 2016-03-25 2016-03-28
7 2015-12-29 暂停申购 2015-12-31 2016-01-03
8 2015-12-29 开放赎回 2016-01-04
9 2015-12-29 暂停定期定额投资 2015-12-31 2016-01-03
10 2015-12-29 开放定期定额投资 2016-01-04
11 2015-12-29 暂停赎回 2015-12-31 2016-01-03
12 2015-12-29 开放申购 2016-01-04
13 2015-12-22 暂停定期定额投资 2015-12-24 2015-12-27
14 2015-12-22 开放申购 2015-12-28
15 2015-12-22 暂停申购 2015-12-24 2015-12-27
16 2015-12-22 开放定期定额投资 2015-12-28
17 2015-12-22 暂停赎回 2015-12-24 2015-12-27
18 2015-12-22 开放赎回 2015-12-28
19 2015-10-19 开放申购 2015-10-22
20 2015-10-19 开放定期定额投资 2015-10-22
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