十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
5 HK |
汇丰控股 |
570,800 |
32,317,423.69 |
8.18 |
2 |
5 HK |
汇丰控股 |
570,800 |
32,317,423.69 |
8.18 |
3 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
367,600 |
28,874,659.45 |
7.31 |
4 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
367,600 |
28,874,659.45 |
7.31 |
5 |
700 HK |
腾讯控股 |
101,400 |
28,491,200.23 |
7.21 |
6 |
700 HK |
腾讯控股 |
101,400 |
28,491,200.23 |
7.21 |
7 |
1299 HK |
友邦保险 |
425,600 |
24,936,191.49 |
6.31 |
8 |
1299 HK |
友邦保险 |
425,600 |
24,936,191.49 |
6.31 |
9 |
3690 HK |
美团-W |
206,350 |
21,699,848.13 |
5.49 |
10 |
3690 HK |
美团-W |
206,350 |
21,699,848.13 |
5.49 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
3,975,000 |
16,122,300.29 |
4.08 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
3,975,000 |
16,122,300.29 |
4.08 |
13 |
941 HK |
中国移动 |
225,500 |
13,595,009.62 |
3.44 |
14 |
941 HK |
中国移动 |
225,500 |
13,595,009.62 |
3.44 |
15 |
388 HK |
香港交易所 |
44,200 |
11,867,635.38 |
3.00 |
16 |
388 HK |
香港交易所 |
44,200 |
11,867,635.38 |
3.00 |
17 |
2318 HK |
中国平安 |
246,000 |
10,124,303.55 |
2.56 |
18 |
2318 HK |
中国平安 |
246,000 |
10,124,303.55 |
2.56 |
19 |
1398 HK |
工商银行 |
2,710,000 |
9,375,150.42 |
2.37 |
20 |
1398 HK |
工商银行 |
2,710,000 |
9,375,150.42 |
2.37 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
97,600 |
29,839,108.24 |
7.69 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
97,600 |
29,839,108.24 |
7.69 |
3 |
5 HK |
汇丰控股 |
524,400 |
29,492,665.03 |
7.60 |
4 |
5 HK |
汇丰控股 |
524,400 |
29,492,665.03 |
7.60 |
5 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
388,100 |
29,055,019.57 |
7.48 |
6 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
388,100 |
29,055,019.57 |
7.48 |
7 |
1299 HK |
友邦保险 |
388,600 |
28,340,060.95 |
7.30 |
8 |
1299 HK |
友邦保险 |
388,600 |
28,340,060.95 |
7.30 |
9 |
3690 HK |
美团-W |
187,050 |
21,091,412.71 |
5.43 |
10 |
3690 HK |
美团-W |
187,050 |
21,091,412.71 |
5.43 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
3,603,000 |
16,842,002.28 |
4.34 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
3,603,000 |
16,842,002.28 |
4.34 |
13 |
941 HK |
中国移动 |
204,500 |
12,076,301.49 |
3.11 |
14 |
941 HK |
中国移动 |
204,500 |
12,076,301.49 |
3.11 |
15 |
388 HK |
香港交易所 |
40,100 |
10,913,956.69 |
2.81 |
16 |
388 HK |
香港交易所 |
40,100 |
10,913,956.69 |
2.81 |
17 |
2318 HK |
中国平安 |
210,500 |
9,674,727.98 |
2.49 |
18 |
2318 HK |
中国平安 |
210,500 |
9,674,727.98 |
2.49 |
19 |
1398 HK |
工商银行 |
2,457,000 |
9,468,974.31 |
2.44 |
20 |
1398 HK |
工商银行 |
2,457,000 |
9,468,974.31 |
2.44 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
94,600 |
31,949,558.64 |
8.09 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
94,600 |
31,949,558.64 |
8.09 |
3 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
347,900 |
30,577,335.96 |
7.74 |
4 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
347,900 |
30,577,335.96 |
7.74 |
5 |
1299 HK |
友邦保险 |
390,400 |
28,246,469.29 |
7.15 |
6 |
1299 HK |
友邦保险 |
390,400 |
28,246,469.29 |
7.15 |
7 |
5 HK |
汇丰控股 |
578,400 |
26,937,136.06 |
6.82 |
8 |
5 HK |
汇丰控股 |
578,400 |
26,937,136.06 |
6.82 |
9 |
3690 HK |
美团-W |
158,250 |
19,879,576.26 |
5.03 |
10 |
3690 HK |
美团-W |
158,250 |
19,879,576.26 |
5.03 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
3,689,000 |
16,437,582.32 |
4.16 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
3,689,000 |
16,437,582.32 |
4.16 |
13 |
388 HK |
香港交易所 |
41,000 |
12,497,528.24 |
3.16 |
14 |
388 HK |
香港交易所 |
41,000 |
12,497,528.24 |
3.16 |
15 |
941 HK |
中国移动 |
209,000 |
11,636,299.88 |
2.95 |
16 |
941 HK |
中国移动 |
209,000 |
11,636,299.88 |
2.95 |
17 |
2318 HK |
中国平安 |
215,500 |
9,640,058.69 |
2.44 |
18 |
2318 HK |
中国平安 |
215,500 |
9,640,058.69 |
2.44 |
19 |
1398 HK |
工商银行 |
2,515,000 |
9,202,922.71 |
2.33 |
20 |
1398 HK |
工商银行 |
2,515,000 |
9,202,922.71 |
2.33 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
103,500 |
30,879,450.63 |
8.00 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
103,500 |
30,879,450.63 |
8.00 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
388,200 |
30,099,411.54 |
7.80 |
4 |
1299 HK |
友邦保险 |
388,200 |
30,099,411.54 |
7.80 |
5 |
5 HK |
汇丰控股 |
639,600 |
27,738,338.14 |
7.19 |
6 |
5 HK |
汇丰控股 |
639,600 |
27,738,338.14 |
7.19 |
7 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
356,700 |
27,481,786.53 |
7.12 |
8 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
356,700 |
27,481,786.53 |
7.12 |
9 |
3690 HK |
美团-W |
152,100 |
23,735,854.31 |
6.15 |
10 |
3690 HK |
美团-W |
152,100 |
23,735,854.31 |
6.15 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
3,547,000 |
15,493,616.29 |
4.01 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
3,547,000 |
15,493,616.29 |
4.01 |
13 |
388 HK |
香港交易所 |
39,400 |
11,867,699.37 |
3.07 |
14 |
388 HK |
香港交易所 |
39,400 |
11,867,699.37 |
3.07 |
15 |
9618 HK |
京东集团 |
57,188 |
11,248,768.31 |
2.91 |
16 |
9618 HK |
京东集团 |
57,188 |
11,248,768.31 |
2.91 |
17 |
2318 HK |
中国平安 |
207,500 |
9,573,509.57 |
2.48 |
18 |
2318 HK |
中国平安 |
207,500 |
9,573,509.57 |
2.48 |
19 |
941 HK |
中国移动 |
201,000 |
9,291,571.22 |
2.41 |
20 |
941 HK |
中国移动 |
201,000 |
9,291,571.22 |
2.41 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
350,000 |
24,675,384.30 |
7.79 |
2 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
350,000 |
24,675,384.30 |
7.79 |
3 |
5 HK |
汇丰控股 |
584,000 |
21,787,959.60 |
6.88 |
4 |
5 HK |
汇丰控股 |
584,000 |
21,787,959.60 |
6.88 |
5 |
700 HK |
腾讯控股 |
88,700 |
21,371,627.78 |
6.75 |
6 |
700 HK |
腾讯控股 |
88,700 |
21,371,627.78 |
6.75 |
7 |
1299 HK |
友邦保险 |
357,000 |
21,132,828.49 |
6.67 |
8 |
1299 HK |
友邦保险 |
357,000 |
21,132,828.49 |
6.67 |
9 |
3690 HK |
美团-W |
137,900 |
20,654,008.91 |
6.52 |
10 |
3690 HK |
美团-W |
137,900 |
20,654,008.91 |
6.52 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
3,217,000 |
13,209,509.00 |
4.17 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
3,217,000 |
13,209,509.00 |
4.17 |
13 |
9618 HK |
京东集团 |
58,888 |
10,577,567.62 |
3.34 |
14 |
9618 HK |
京东集团 |
58,888 |
10,577,567.62 |
3.34 |
15 |
388 HK |
香港交易所 |
35,800 |
8,729,365.46 |
2.76 |
16 |
388 HK |
香港交易所 |
35,800 |
8,729,365.46 |
2.76 |
17 |
941 HK |
中国移动 |
182,500 |
8,236,508.97 |
2.60 |
18 |
941 HK |
中国移动 |
182,500 |
8,236,508.97 |
2.60 |
19 |
1398 HK |
工商银行 |
2,194,000 |
7,302,376.20 |
2.31 |
20 |
1398 HK |
工商银行 |
2,194,000 |
7,302,376.20 |
2.31 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1299 HK |
友邦保险 |
336,200 |
24,453,140.37 |
7.50 |
2 |
1299 HK |
友邦保险 |
336,200 |
24,453,140.37 |
7.50 |
3 |
5 HK |
汇丰控股 |
534,000 |
23,587,080.91 |
7.24 |
4 |
5 HK |
汇丰控股 |
534,000 |
23,587,080.91 |
7.24 |
5 |
700 HK |
腾讯控股 |
75,200 |
22,791,566.07 |
6.99 |
6 |
700 HK |
腾讯控股 |
75,200 |
22,791,566.07 |
6.99 |
7 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
237,600 |
22,737,312.81 |
6.97 |
8 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
237,600 |
22,737,312.81 |
6.97 |
9 |
3690 HK |
美团-W |
128,900 |
21,407,441.05 |
6.57 |
10 |
3690 HK |
美团-W |
128,900 |
21,407,441.05 |
6.57 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
3,008,000 |
13,556,608.71 |
4.16 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
3,008,000 |
13,556,608.71 |
4.16 |
13 |
388 HK |
香港交易所 |
33,500 |
11,058,461.89 |
3.39 |
14 |
388 HK |
香港交易所 |
33,500 |
11,058,461.89 |
3.39 |
15 |
9618 HK |
京东集团 |
40,088 |
8,666,706.17 |
2.66 |
16 |
9618 HK |
京东集团 |
40,088 |
8,666,706.17 |
2.66 |
17 |
1398 HK |
工商银行 |
2,051,000 |
8,173,615.26 |
2.51 |
18 |
1398 HK |
工商银行 |
2,051,000 |
8,173,615.26 |
2.51 |
19 |
2318 HK |
中国平安 |
176,000 |
8,029,892.02 |
2.46 |
20 |
2318 HK |
中国平安 |
176,000 |
8,029,892.02 |
2.46 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
5 HK |
汇丰控股 |
516,800 |
22,716,844.27 |
7.67 |
2 |
5 HK |
汇丰控股 |
516,800 |
22,716,844.27 |
7.67 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
334,600 |
22,373,957.35 |
7.56 |
4 |
1299 HK |
友邦保险 |
334,600 |
22,373,957.35 |
7.56 |
5 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
240,100 |
21,828,504.46 |
7.37 |
6 |
9988 HK |
阿里巴巴 |
240,100 |
21,828,504.46 |
7.37 |
7 |
700 HK |
腾讯控股 |
64,800 |
19,665,500.24 |
6.64 |
8 |
700 HK |
腾讯控股 |
64,800 |
19,665,500.24 |
6.64 |
9 |
3690 HK |
美团-W |
118,800 |
14,991,746.93 |
5.06 |
10 |
3690 HK |
美团-W |
118,800 |
14,991,746.93 |
5.06 |
11 |
939 HK |
建设银行 |
2,992,000 |
14,292,331.91 |
4.83 |
12 |
939 HK |
建设银行 |
2,992,000 |
14,292,331.91 |
4.83 |
13 |
388 HK |
香港交易所 |
33,300 |
10,030,263.50 |
3.39 |
14 |
388 HK |
香港交易所 |
33,300 |
10,030,263.50 |
3.39 |
15 |
1398 HK |
工商银行 |
2,040,000 |
7,957,954.52 |
2.69 |
16 |
1398 HK |
工商银行 |
2,040,000 |
7,957,954.52 |
2.69 |
17 |
2318 HK |
中国平安 |
175,000 |
7,898,223.64 |
2.67 |
18 |
2318 HK |
中国平安 |
175,000 |
7,898,223.64 |
2.67 |
19 |
941 HK |
中国移动 |
170,000 |
7,465,752.56 |
2.52 |
20 |
941 HK |
中国移动 |
170,000 |
7,465,752.56 |
2.52 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
50,200 |
18,748,679.94 |
7.31 |
2 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
50,200 |
18,748,679.94 |
7.31 |
3 |
5 HK |
汇丰控股有限公司 |
471,200 |
18,068,371.33 |
7.05 |
4 |
5 HK |
汇丰控股有限公司 |
471,200 |
18,068,371.33 |
7.05 |
5 |
3690 HK |
美团 |
96,900 |
17,857,414.18 |
6.96 |
6 |
3690 HK |
美团 |
96,900 |
17,857,414.18 |
6.96 |
7 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
274,800 |
17,659,571.33 |
6.89 |
8 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
274,800 |
17,659,571.33 |
6.89 |
9 |
9988 HK |
阿里巴巴集团控股有限公司 |
171,900 |
16,710,852.82 |
6.52 |
10 |
9988 HK |
阿里巴巴集团控股有限公司 |
171,900 |
16,710,852.82 |
6.52 |
11 |
939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,457,000 |
10,847,753.28 |
4.23 |
12 |
939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,457,000 |
10,847,753.28 |
4.23 |
13 |
388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
27,400 |
10,201,980.10 |
3.98 |
14 |
388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
27,400 |
10,201,980.10 |
3.98 |
15 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
144,000 |
6,610,786.56 |
2.58 |
16 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
144,000 |
6,610,786.56 |
2.58 |
17 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
82,000 |
6,204,848.16 |
2.42 |
18 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
82,000 |
6,204,848.16 |
2.42 |
19 |
1810 HK |
小米集团 |
399,000 |
6,165,603.36 |
2.40 |
20 |
1810 HK |
小米集团 |
399,000 |
6,165,603.36 |
2.40 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
41,500 |
15,951,516.19 |
7.46 |
2 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
41,500 |
15,951,516.19 |
7.46 |
3 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
211,800 |
15,870,967.61 |
7.42 |
4 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
211,800 |
15,870,967.61 |
7.42 |
5 |
9988 HK |
阿里巴巴集团控股 |
130,800 |
15,494,716.07 |
7.24 |
6 |
9988 HK |
阿里巴巴集团控股 |
130,800 |
15,494,716.07 |
7.24 |
7 |
3690 HK |
美团 |
68,000 |
13,969,416.53 |
6.53 |
8 |
3690 HK |
美团 |
68,000 |
13,969,416.53 |
6.53 |
9 |
5 HK |
汇丰控股有限公司 |
393,600 |
13,427,194.44 |
6.28 |
10 |
5 HK |
汇丰控股有限公司 |
393,600 |
13,427,194.44 |
6.28 |
11 |
939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,052,000 |
9,538,670.29 |
4.46 |
12 |
939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,052,000 |
9,538,670.29 |
4.46 |
13 |
388 HK |
香港交易及结算所有限 |
22,800 |
9,113,209.89 |
4.26 |
14 |
388 HK |
香港交易及结算所有限 |
22,800 |
9,113,209.89 |
4.26 |
15 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
67,000 |
7,060,600.03 |
3.30 |
16 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
67,000 |
7,060,600.03 |
3.30 |
17 |
1810 HK |
小米集团 |
309,200 |
5,499,378.95 |
2.57 |
18 |
1810 HK |
小米集团 |
309,200 |
5,499,378.95 |
2.57 |
19 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
120,000 |
5,323,253.40 |
2.49 |
20 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
120,000 |
5,323,253.40 |
2.49 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
3690 HK |
美团 |
65,800 |
17,542,176.83 |
7.75 |
2 |
3690 HK |
美团 |
65,800 |
17,542,176.83 |
7.75 |
3 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
205,200 |
16,476,681.74 |
7.28 |
4 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
205,200 |
16,476,681.74 |
7.28 |
5 |
9988 |
阿里 |
87,700 |
16,054,151.52 |
7.10 |
6 |
9988 |
阿里 |
87,700 |
16,054,151.52 |
7.10 |
7 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
32,800 |
15,938,658.82 |
7.05 |
8 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
32,800 |
15,938,658.82 |
7.05 |
9 |
5 HK |
汇丰控股有限公司 |
399,600 |
14,912,587.68 |
6.59 |
10 |
5 HK |
汇丰控股有限公司 |
399,600 |
14,912,587.68 |
6.59 |
11 |
939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,084,000 |
10,595,074.34 |
4.68 |
12 |
939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
2,084,000 |
10,595,074.34 |
4.68 |
13 |
388 HK |
香港交易 |
23,200 |
8,934,009.68 |
3.95 |
14 |
388 HK |
香港交易 |
23,200 |
8,934,009.68 |
3.95 |
15 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
122,000 |
7,720,121.45 |
3.41 |
16 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
122,000 |
7,720,121.45 |
3.41 |
17 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
65,000 |
7,696,323.96 |
3.40 |
18 |
2269 HK |
药明生物技术有限公司 |
65,000 |
7,696,323.96 |
3.40 |
19 |
1810 HK |
小米集团 |
315,600 |
7,090,320.10 |
3.13 |
20 |
1810 HK |
小米集团 |
315,600 |
7,090,320.10 |
3.13 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
41,600 |
21,447,287.68 |
8.97 |
2 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
41,600 |
21,447,287.68 |
8.97 |
3 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
266,200 |
21,216,266.18 |
8.87 |
4 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
266,200 |
21,216,266.18 |
8.87 |
5 |
5 HK |
汇丰控股有限公司 |
460,400 |
17,704,999.68 |
7.40 |
6 |
5 HK |
汇丰控股有限公司 |
460,400 |
17,704,999.68 |
7.40 |
7 |
939 HK |
中国建设 |
2,407,000 |
13,304,637.62 |
5.56 |
8 |
939 HK |
中国建设 |
2,407,000 |
13,304,637.62 |
5.56 |
9 |
9988 HK |
阿里巴巴集团控股有限公司 |
59,800 |
11,119,188.08 |
4.65 |
10 |
9988 HK |
阿里巴巴集团控股有限公司 |
59,800 |
11,119,188.08 |
4.65 |
11 |
3690 HK |
美团 |
42,500 |
10,711,388.73 |
4.48 |
12 |
3690 HK |
美团 |
42,500 |
10,711,388.73 |
4.48 |
13 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
132,500 |
10,364,336.69 |
4.33 |
14 |
388 HK |
香港交易 |
26,800 |
10,360,486.90 |
4.33 |
15 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
132,500 |
10,364,336.69 |
4.33 |
16 |
388 HK |
香港交易 |
26,800 |
10,360,486.90 |
4.33 |
17 |
1810 HK |
小米集团 |
360,400 |
7,843,523.95 |
3.28 |
18 |
1810 HK |
小米集团 |
360,400 |
7,843,523.95 |
3.28 |
19 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
1,642,000 |
7,743,843.42 |
3.24 |
20 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
1,642,000 |
7,743,843.42 |
3.24 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
365,000 |
29,183,867.00 |
9.85 |
2 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
365,000 |
29,183,867.00 |
9.85 |
3 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
55,900 |
26,534,889.26 |
8.95 |
4 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
55,900 |
26,534,889.26 |
8.95 |
5 |
5 HK |
汇丰控股有限公司 |
624,400 |
21,414,940.65 |
7.23 |
6 |
5 HK |
汇丰控股有限公司 |
624,400 |
21,414,940.65 |
7.23 |
7 |
939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
3,266,000 |
16,190,409.85 |
5.46 |
8 |
939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
3,266,000 |
16,190,409.85 |
5.46 |
9 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
180,000 |
14,392,044.00 |
4.86 |
10 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
180,000 |
14,392,044.00 |
4.86 |
11 |
3690 HK |
美团 |
55,800 |
13,835,450.64 |
4.67 |
12 |
3690 HK |
美团 |
55,800 |
13,835,450.64 |
4.67 |
13 |
1810 HK |
小米集团 |
473,400 |
13,227,954.88 |
4.46 |
14 |
1810 HK |
小米集团 |
473,400 |
13,227,954.88 |
4.46 |
15 |
388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
36,400 |
13,020,170.80 |
4.39 |
16 |
388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
36,400 |
13,020,170.80 |
4.39 |
17 |
9988 HK |
阿里巴巴集团控股有限公司 |
62,800 |
12,294,071.14 |
4.15 |
18 |
9988 HK |
阿里巴巴集团控股有限公司 |
62,800 |
12,294,071.14 |
4.15 |
19 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
2,227,000 |
9,427,891.37 |
3.18 |
20 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
2,227,000 |
9,427,891.37 |
3.18 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
68,800 |
30,923,211.26 |
9.20 |
2 |
700 HK |
腾讯控股有限公司 |
68,800 |
30,923,211.26 |
9.20 |
3 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
461,400 |
30,773,002.87 |
9.15 |
4 |
1299 HK |
友邦保险控股有限公司 |
461,400 |
30,773,002.87 |
9.15 |
5 |
5 HK |
汇丰控股有限公司 |
834,000 |
21,839,003.90 |
6.50 |
6 |
5 HK |
汇丰控股有限公司 |
834,000 |
21,839,003.90 |
6.50 |
7 |
939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
4,361,000 |
19,237,131.56 |
5.72 |
8 |
939 HK |
中国建设银行股份有限公司 |
4,361,000 |
19,237,131.56 |
5.72 |
9 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
240,000 |
16,765,977.60 |
4.99 |
10 |
2318 HK |
中国平安保险(集团)股份有限公司 |
240,000 |
16,765,977.60 |
4.99 |
11 |
9988 HK |
阿里巴巴集团控股有限公司 |
65,600 |
15,886,695.22 |
4.73 |
12 |
9988 HK |
阿里巴巴集团控股有限公司 |
65,600 |
15,886,695.22 |
4.73 |
13 |
388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
48,600 |
15,450,955.55 |
4.60 |
14 |
388 HK |
香港交易及结算所有限公司 |
48,600 |
15,450,955.55 |
4.60 |
15 |
1810 HK |
小米集团 |
630,800 |
11,335,364.98 |
3.37 |
16 |
1810 HK |
小米集团 |
630,800 |
11,335,364.98 |
3.37 |
17 |
941 HK |
中国移动有限公司 |
247,500 |
10,754,544.24 |
3.20 |
18 |
941 HK |
中国移动有限公司 |
247,500 |
10,754,544.24 |
3.20 |
19 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
2,974,000 |
10,505,519.39 |
3.13 |
20 |
1398 HK |
中国工商银行股份有限公司 |
2,974,000 |
10,505,519.39 |
3.13 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 HK |
腾讯控股 |
87,500 |
39,851,103.60 |
10.67 |
2 |
700 HK |
腾讯控股 |
87,500 |
39,851,103.60 |
10.67 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
547,800 |
36,177,649.83 |
9.68 |
4 |
1299 HK |
友邦保险 |
547,800 |
36,177,649.83 |
9.68 |
5 |
5 HK |
汇丰控股 |
975,600 |
32,259,704.72 |
8.64 |
6 |
5 HK |
汇丰控股 |
975,600 |
32,259,704.72 |
8.64 |
7 |
939 HK |
建设银行 |
5,101,000 |
29,214,798.15 |
7.82 |
8 |
939 HK |
建设银行 |
5,101,000 |
29,214,798.15 |
7.82 |
9 |
2318 HK |
中国平安 |
281,000 |
19,892,439.60 |
5.33 |
10 |
2318 HK |
中国平安 |
281,000 |
19,892,439.60 |
5.33 |
11 |
388 HK |
香港交易所 |
56,500 |
17,031,088.80 |
4.56 |
12 |
388 HK |
香港交易所 |
56,500 |
17,031,088.80 |
4.56 |
13 |
1398 HK |
工商银行 |
3,478,000 |
14,931,638.30 |
4.00 |
14 |
1398 HK |
工商银行 |
3,478,000 |
14,931,638.30 |
4.00 |
15 |
941 HK |
中国移动 |
289,500 |
13,830,258.02 |
3.70 |
16 |
941 HK |
中国移动 |
289,500 |
13,830,258.02 |
3.70 |
17 |
3988 HK |
中国银行 |
3,745,000 |
9,817,790.14 |
2.63 |
18 |
3988 HK |
中国银行 |
3,745,000 |
9,817,790.14 |
2.63 |
19 |
883 HK |
中国海洋石油 |
842,000 |
6,629,784.06 |
1.77 |
20 |
883 HK |
中国海洋石油 |
842,000 |
6,629,784.06 |
1.77 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
700 H K |
腾讯控股 |
102,800 |
35,711,562.47 |
10.09 |
2 |
700 H K |
腾讯控股 |
102,800 |
35,711,562.47 |
10.09 |
3 |
1299 HK |
友邦保险 |
536,400 |
34,381,123.90 |
9.71 |
4 |
1299 HK |
友邦保险 |
536,400 |
34,381,123.90 |
9.71 |
5 |
5 HK |
汇丰控股 |
770,400 |
31,077,824.29 |
8.78 |
6 |
5 HK |
汇丰控股 |
770,400 |
31,077,824.29 |
8.78 |
7 |
939 H K |
建设银行 |
5,047,000 |
29,236,554.33 |
8.26 |
8 |
939 H K |
建设银行 |
5,047,000 |
29,236,554.33 |
8.26 |
9 |
2318 HK |
中国平安 |
277,500 |
19,307,965.76 |
5.46 |
10 |
2318 HK |
中国平安 |
277,500 |
19,307,965.76 |
5.46 |
11 |
1398 HK |
工商银行 |
3,441,000 |
16,694,861.43 |
4.72 |
12 |
1398 HK |
工商银行 |
3,441,000 |
16,694,861.43 |
4.72 |
13 |
941 H K |
中国移动 |
286,000 |
15,064,994.23 |
4.26 |
14 |
941 H K |
中国移动 |
286,000 |
15,064,994.23 |
4.26 |
15 |
388 H K |
香港交易所 |
55,800 |
11,920,166.75 |
3.37 |
16 |
388 H K |
香港交易所 |
55,800 |
11,920,166.75 |
3.37 |
17 |
3988 HK |
中国银行 |
3,706,000 |
10,056,931.43 |
2.84 |
18 |
3988 HK |
中国银行 |
3,706,000 |
10,056,931.43 |
2.84 |
19 |
883 H K |
中国海洋石油 |
832,000 |
6,180,412.99 |
1.75 |
20 |
883 H K |
中国海洋石油 |
832,000 |
6,180,412.99 |
1.75 |