汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A类(164705)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7805

累计净值:0.9255 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:乐无穹 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.996亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-06

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-10-19
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2023年中期报告 2023-08-31
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2023年第2季度报告 2023-07-21
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-05-24
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2023年4月17日更新) 2023-04-17
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2023年04月17日更新) 2023-04-17
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2023年04月17日更新) 2023-04-17
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理变更公告 2023-04-14
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-04-04
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年年度报告 2023-03-31
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-01-17
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-12-22
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2022年12月19日更新) 2022-12-19
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2022年12月19日更新) 2022-12-19
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2022年12月19日更新) 2022-12-19
恒生LOF:关于汇添富基金管理股份有限公司调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回份额、最低保留份额及单笔最低转换份额的公告 2022-12-19
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-09-27
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年中期报告 2022-08-31
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年第2季度报告 2022-07-21
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-06-29
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-05-05
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-04-26
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-04-13
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恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021年年度报告 2022-03-31
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-03-29
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-01-25
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021年第4季度报告 2022-01-24
恒生LOF:汇添富基金管理股份有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2021-12-27
恒生LOF:关于汇添富基金管理股份有限公司投顾业务中通过投资者投顾账户交易本公司旗下基金免除相关费用的公告 2021-12-23
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2021-12-22
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
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恒生LOF:汇添富基金管理股份有限公司关于变更直销中心银行账户信息的公告 2021-09-16
恒生LOF:关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2021-09-14
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021年中期报告 2021-08-31
恒生LOF:汇添富基金管理股份有限公司关于获准设立子公司的公告 2021-08-26
恒生LOF:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2021年08月26日更新) 2021-08-26
添富恒生:汇添富基金管理股份有限公司关于旗下深交所基金新增扩位证券简称的公告 2021-08-21
添富恒生:汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2021年第2季度报告 2021-07-21
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