浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金A类(519332)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069450.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069440.920 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069445.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069450.860 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069458.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069450.860 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069445.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069458.180 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430070119.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 723.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069445.590 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069451.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069445.590 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069486.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069451.060 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430070119.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 665.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069486.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430070116.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 645.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069486.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430070119.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430070116.330 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069325.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 933.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430070119.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069296.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 932.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430070119.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069296.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069296.370 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069325.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069296.370 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069315.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069296.370 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069325.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069315.970 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430079071.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9749.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069325.630 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069335.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069325.630 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430069350.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069335.290 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430079071.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9720.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069350.460 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430079061.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9710.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430069350.460 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9430079071.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9430079061.070 |
