浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金A类(519332)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0131

 累计净值：1.2641 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章潇枫 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：94.301亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-19

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2328010 23平安银行小微债 8,000,000 811,691,191.26 8.51
2 212300003 23江苏银行债02 8,000,000 801,103,737.70 8.40
3 2128037 21民生银行01 7,700,000 793,777,557.81 8.32
4 2128013 21交通银行小微债 6,400,000 653,427,060.11 6.85
5 2128010 21光大银行小微债 6,000,000 613,441,967.21 6.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2328010 23平安银行小微债 8,000,000 807,794,972.68 8.50
2 2128037 21民生银行01 7,700,000 789,858,532.05 8.31
3 2128013 21交通银行小微债 6,400,000 650,331,278.69 6.84
4 2128010 21光大银行小微债 6,000,000 610,479,344.26 6.42
5 2028031 20渤海银行小微债 5,200,000 536,748,986.30 5.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028019 20平安银行小微债01 8,000,000 815,301,917.81 8.61
2 2128013 21交通银行小微债 6,400,000 666,034,147.95 7.03
3 2128010 21光大银行小微债 6,000,000 604,921,967.21 6.39
4 112315099 23民生银行CD099 6,000,000 597,996,323.60 6.31
5 2028031 20渤海银行小微债 5,200,000 532,911,101.37 5.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028019 20平安银行小微债01 8,000,000 810,632,328.77 8.55
2 2128013 21交通银行小微债 6,400,000 662,125,764.38 6.99
3 2128010 21光大银行小微债 6,000,000 622,019,671.23 6.56
4 2128041 21广发银行小微债 6,000,000 605,012,942.47 6.38
5 2128048 21民生银行02 6,000,000 600,333,731.51 6.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028019 20平安银行小微债01 8,000,000 807,642,082.19 8.44
2 2128013 21交通银行小微债 6,400,000 661,449,994.52 6.91
3 2128041 21广发银行小微债 6,000,000 623,211,057.53 6.51
4 2128010 21光大银行小微债 6,000,000 621,205,643.84 6.49
5 2128048 21民生银行02 6,000,000 618,015,945.21 6.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128023 21中信银行小微债 6,400,000 647,979,695.34 6.64
2 2128041 21广发银行小微债 6,000,000 615,345,172.60 6.31
3 2128010 21光大银行小微债 6,000,000 614,571,616.44 6.30
4 2028031 20渤海银行小微债 5,200,000 541,272,986.30 5.55
5 2128007 21华夏银行01 5,000,000 512,369,863.01 5.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928030 19招商银行小微债02 6,500,000 663,811,484.93 6.60
2 2128023 21中信银行小微债 6,400,000 661,200,482.19 6.58
3 170409 17农发09 6,000,000 624,082,191.78 6.21
4 2128010 21光大银行小微债 6,000,000 607,922,958.90 6.05
5 2128041 21广发银行小微债 6,000,000 608,539,134.25 6.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128023 21中信银行小微债 8,000,000 810,080,000.00 7.97
2 1928030 19招商银行小微债02 6,500,000 654,550,000.00 6.44
3 2128010 21光大银行小微债 6,000,000 611,700,000.00 6.02
4 170409 17农发09 6,000,000 603,120,000.00 5.94
5 2028031 20渤海银行小微债 5,500,000 553,740,000.00 5.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128023 21中信银行小微债 8,000,000 806,000,000.00 8.00
2 1928030 19招商银行小微债02 6,500,000 653,705,000.00 6.49
3 2128010 21光大银行小微债 6,000,000 609,000,000.00 6.05
4 170409 17农发09 6,000,000 605,640,000.00 6.01
5 2028031 20渤海银行小微债 5,500,000 552,035,000.00 5.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928030 19招商银行小微债02 6,500,000 656,695,000.00 6.57
2 170409 17农发09 6,000,000 607,680,000.00 6.08
3 1628022 16交行绿色金融债02 5,700,000 573,591,000.00 5.74
4 1620061 16南京银行02 5,000,000 503,600,000.00 5.04
5 2028047 20交通银行02 4,000,000 404,480,000.00 4.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928030 19招商银行小微债02 6,500,000 653,510,000.00 6.60
2 170409 17农发09 6,000,000 608,040,000.00 6.14
3 101900055 19汇金MTN001 6,000,000 602,580,000.00 6.08
4 1628022 16交行绿色金融债02 5,700,000 572,394,000.00 5.78
5 1620061 16南京银行02 5,000,000 502,700,000.00 5.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1628005 16华夏银行02 8,000,000 805,360,000.00 8.19
2 1928030 19招商银行小微债02 6,500,000 651,690,000.00 6.63
3 170409 17农发09 6,000,000 610,320,000.00 6.21
4 101900055 19汇金MTN001 6,000,000 605,700,000.00 6.16
5 1628022 16交行绿色金融债02 5,700,000 571,653,000.00 5.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1628005 16华夏银行02 8,000,000 803,760,000.00 8.25
2 1628022 16交行绿色金融债02 6,500,000 653,835,000.00 6.71
3 1928030 19招商银行小微债02 6,500,000 649,285,000.00 6.67
4 170409 17农发09 6,000,000 610,260,000.00 6.27
5 101900055 19汇金MTN001 6,000,000 604,200,000.00 6.20
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1628005 16华夏银行02 8,000,000 805,840,000.00 7.93
2 101900015 19中石油MTN001 6,900,000 705,249,000.00 6.94
3 1628022 16交行绿色金融债02 6,500,000 657,800,000.00 6.47
4 170409 17农发09 6,000,000 616,320,000.00 6.07
5 1928015 19招商银行小微债01 6,000,000 611,700,000.00 6.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1628005 16华夏银行02 8,000,000 807,280,000.00 7.96
2 101900015 19中石油MTN001 6,900,000 708,837,000.00 6.99
3 1628022 16交行绿色金融债02 6,500,000 658,905,000.00 6.49
4 170409 17农发09 6,000,000 622,140,000.00 6.13
5 1928015 19招商银行小微债01 6,000,000 613,560,000.00 6.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034