浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金A类(519332)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0131

 累计净值：1.2641 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章潇枫 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：94.301亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-19

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,009,445,079.25 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 791,688.28 0.01
6 其他资产 7,201,843.90 7,201,843.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,343,272,362.69 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 777,192.82 0.01
6 其他资产 2,502.62 2,502.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,684,245,472.21 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 205,050,749.61 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,962,789.63 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,150,048,792.88 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,755,201.96 0.28
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,930,445,455.94 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 698,396.59 0.01
6 其他资产 17,531.80 17,531.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,848,926,013.81 99.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,409,123.51 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 4,231,506.64 0.04
6 其他资产 18,227.87 18,227.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,553,253,016.43 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,346,667.12 0.01
6 其他资产 408.86 408.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,040,863,000.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,425.45 0.00
6 其他资产 163,606,721.96 163,606,721.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,634,651,000.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 567,177.01 0.01
6 其他资产 156,035,296.83 156,035,296.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,198,926,000.00 82.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 932,140,603.87 9.33
5 银行存款和结算备付金合计 519,893,972.15 5.20
6 其他资产 341,944,910.25 341,944,910.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,354,644,000.00 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,742.19 0.00
6 其他资产 159,453,427.81 159,453,427.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,057,958,000.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,555,130.82 0.08
6 其他资产 165,949,366.73 165,949,366.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,445,649,000.00 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,020,307.53 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,493.99 0.02
6 其他资产 172,295,302.36 172,295,302.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,558,240,000.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,091.35 0.00
6 其他资产 226,765,884.63 226,765,884.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,316,142,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,374,063.42 0.04
6 其他资产 207,911,854.55 207,911,854.55

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