西部利得合享债券型证券投资基金A类(675041)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0342

累计净值:1.1411 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.923亿份(2019-10-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3321122781.610
2 期间基金总申购份额 131544.650
3 期间总赎回份额 28957093.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292297232.290
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292728781.080
2 期间基金总申购份额 29008016.530
3 期间总赎回份额 614016.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3321122781.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292573831.670
2 期间基金总申购份额 28941046.200
3 期间总赎回份额 392096.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3321122781.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3292728781.080
2 期间基金总申购份额 66970.330
3 期间总赎回份额 221919.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292573831.670
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287455743.150
2 期间基金总申购份额 6259085.910
3 期间总赎回份额 986047.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292728781.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287445078.150
2 期间基金总申购份额 5989923.250
3 期间总赎回份额 706220.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3292728781.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287418791.090
2 期间基金总申购份额 250745.410
3 期间总赎回份额 224458.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287445078.150
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287455743.150
2 期间基金总申购份额 18417.250
3 期间总赎回份额 55369.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287418791.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287415777.550
2 期间基金总申购份额 8388.330
3 期间总赎回份额 5374.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287418791.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287455743.150
2 期间基金总申购份额 10028.920
3 期间总赎回份额 49994.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287415777.550
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1994882611.680
2 期间基金总申购份额 1292668264.540
3 期间总赎回份额 95133.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287455743.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287401794.770
2 期间基金总申购份额 71251.190
3 期间总赎回份额 17302.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287455743.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287391454.740
2 期间基金总申购份额 31340.600
3 期间总赎回份额 21000.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287401794.770
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1994882611.680
2 期间基金总申购份额 1292565672.750
3 期间总赎回份额 56829.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287391454.740
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287384641.030
2 期间基金总申购份额 13335.420
3 期间总赎回份额 6521.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287391454.740
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1994882611.680
2 期间基金总申购份额 1292552337.330
3 期间总赎回份额 50307.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287384641.030
2016年季度规模变化  开始日期:2016-08-25  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200065350.350
2 期间基金总申购份额 1794821888.080
3 期间总赎回份额 4626.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1994882611.680
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998388870.960
2 期间基金总申购份额 996498367.470
3 期间总赎回份额 4626.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1994882611.680

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