西部利得合享债券型证券投资基金A类(675041)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0603

累计净值:1.2757 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.061亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,086,982,403.76 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,016,995.57 1.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,821,526.72 0.04
6 其他资产 2,691,679.02 2,691,679.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,491,402,677.12 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 958,216.80 0.02
6 其他资产 3,120.00 3,120.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,304,065,137.13 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,834,496.80 1.21
6 其他资产 13,498.67 13,498.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,546,610,513.15 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,960,148.98 0.13
6 其他资产 4,785.44 4,785.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,823,872,657.98 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,014,962.60 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,638,561.22 0.05
6 其他资产 26,417.92 26,417.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,681,397,655.79 99.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,604,196.50 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 390,521.86 0.01
6 其他资产 10,010,543.08 10,010,543.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,246,078,064.70 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,109,423.24 0.05
6 其他资产 10,222,976.24 10,222,976.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,295,891,000.00 96.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,532,006.58 2.30
6 其他资产 62,820,168.52 62,820,168.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,217,030,000.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,376,034.07 0.06
6 其他资产 76,127,653.78 76,127,653.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,089,424,000.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,133.50 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 2,372,669.30 0.06
6 其他资产 67,406,522.86 67,406,522.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,113,925,000.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,546,385.44 0.06
6 其他资产 62,396,089.90 62,396,089.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,091,579,000.00 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,950,274.93 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 17,123,320.48 0.41
6 其他资产 61,859,776.40 61,859,776.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,824,898,000.00 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,952,916.41 0.05
6 其他资产 53,733,781.70 53,733,781.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,681,941,000.00 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,378,804.04 0.04
6 其他资产 55,459,330.25 55,459,330.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,646,320,000.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,918,497.28 0.17
6 其他资产 79,782,840.65 79,782,840.65

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