西部利得合享债券型证券投资基金A类(675041)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0332

累计净值:1.1401 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.923亿份(2019-10-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,486,755,000.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 749,291.79 0.02
6 其他资产 75,286,876.82 75,286,876.82
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,582,074,000.00 96.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,200,280.36 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 789,626.37 0.02
6 其他资产 79,043,556.63 79,043,556.63
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,720,471,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,087,236.06 0.02
6 其他资产 74,588,384.47 74,588,384.47
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,525,252,000.00 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,060,285.09 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,652,210.60 0.06
6 其他资产 103,497,240.08 103,497,240.08
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,370,389,000.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 705,203.01 0.02
6 其他资产 80,610,257.91 80,610,257.91
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,565,576,000.00 96.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,080,306.04 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,867,239.45 0.05
6 其他资产 57,813,787.87 57,813,787.87
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,284,380,000.00 87.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 356,604,814.92 9.52
5 银行存款和结算备付金合计 47,043,172.39 1.26
6 其他资产 57,987,087.60 57,987,087.60
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,206,941,000.00 81.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,610,760.92 4.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,057,297.26 0.03
6 其他资产 545,077,152.44 545,077,152.44
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,027,985,000.00 91.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 197,600,616.40 5.98
5 银行存款和结算备付金合计 21,227,200.81 0.64
6 其他资产 60,015,406.89 60,015,406.89
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,376,828,000.00 91.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 175,488,783.24 4.73
5 银行存款和结算备付金合计 102,099,136.86 2.75
6 其他资产 54,573,575.52 54,573,575.52
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,642,447,000.00 89.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 401,438,122.03 9.82
6 其他资产 45,477,719.93 45,477,719.93
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,926,037,000.00 75.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 593,306,462.70 23.34
6 其他资产 22,834,002.22 22,834,002.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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