西部利得合享债券型证券投资基金A类(675041)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0603

累计净值:1.2757 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.061亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 2,000,000 205,529,180.33 5.83
2 190409 19农发09 1,600,000 162,007,868.85 4.59
3 230017 23附息国债17 1,600,000 159,647,912.57 4.53
4 2228050 22光大银行 1,500,000 152,899,709.59 4.34
5 230303 23进出03 1,500,000 152,559,344.26 4.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 2,000,000 211,924,986.30 6.06
2 190409 19农发09 1,900,000 197,636,906.85 5.65
3 210406 21农发06 1,800,000 185,863,808.22 5.32
4 220308 22进出08 1,600,000 161,955,287.67 4.63
5 190208 19国开08 1,500,000 157,035,945.21 4.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 2,000,000 209,300,109.59 5.74
2 190409 19农发09 1,900,000 195,722,123.29 5.37
3 210406 21农发06 1,800,000 184,202,235.62 5.05
4 220308 22进出08 1,600,000 160,733,369.86 4.41
5 190208 19国开08 1,500,000 155,631,328.76 4.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218001 22农发清发01 2,200,000 224,208,208.22 5.89
2 150218 15国开18 2,000,000 208,355,726.03 5.47
3 190305 19进出05 1,600,000 166,226,498.63 4.36
4 190409 19农发09 1,600,000 164,084,383.56 4.31
5 210406 21农发06 1,500,000 152,758,643.84 4.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 2,300,000 239,142,909.59 5.93
2 092218001 22农发清发01 2,200,000 223,521,446.58 5.54
3 190409 19农发09 1,500,000 153,444,123.29 3.80
4 210406 21农发06 1,500,000 152,397,575.34 3.78
5 190305 19进出05 1,400,000 144,990,750.68 3.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 2,300,000 244,150,734.25 5.96
2 092218001 22农发清发01 2,200,000 221,448,684.93 5.41
3 200407 20农发07 1,800,000 186,761,835.62 4.56
4 190409 19农发09 1,500,000 156,629,136.99 3.82
5 210406 21农发06 1,500,000 154,886,506.85 3.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 2,300,000 241,684,126.03 6.31
2 180204 18国开04 2,200,000 225,402,416.44 5.89
3 200311 20进出11 1,500,000 158,675,301.37 4.14
4 190305 19进出05 1,400,000 142,394,460.27 3.72
5 190203 19国开03 1,100,000 112,148,767.12 2.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 2,300,000 237,751,000.00 6.38
2 180204 18国开04 2,200,000 226,072,000.00 6.07
3 200311 20进出11 1,800,000 188,172,000.00 5.05
4 190207 19国开07 1,800,000 180,576,000.00 4.84
5 210205 21国开05 1,600,000 166,464,000.00 4.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 2,300,000 236,187,000.00 6.78
2 180204 18国开04 2,200,000 226,446,000.00 6.50
3 200311 20进出11 1,800,000 186,156,000.00 5.34
4 190207 19国开07 1,800,000 180,864,000.00 5.19
5 190305 19进出05 1,400,000 141,638,000.00 4.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 2,300,000 234,508,000.00 6.81
2 180204 18国开04 2,200,000 226,886,000.00 6.59
3 190207 19国开07 2,200,000 221,320,000.00 6.43
4 190203 19国开03 2,100,000 211,638,000.00 6.14
5 190305 19进出05 1,400,000 140,952,000.00 4.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 2,200,000 226,820,000.00 6.35
2 190207 19国开07 2,200,000 220,858,000.00 6.18
3 150218 15国开18 2,100,000 213,066,000.00 5.97
4 091918001 19农发清发01 2,100,000 210,294,000.00 5.89
5 190203 19国开03 2,100,000 210,546,000.00 5.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 2,700,000 279,882,000.00 7.88
2 190207 19国开07 2,400,000 241,416,000.00 6.80
3 190203 19国开03 2,300,000 231,587,000.00 6.52
4 150218 15国开18 2,100,000 214,473,000.00 6.04
5 091918001 19农发清发01 2,100,000 210,378,000.00 5.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 2,400,000 240,072,000.00 6.80
2 180204 18国开04 2,200,000 227,282,000.00 6.44
3 150218 15国开18 2,100,000 211,764,000.00 6.00
4 091918001 19农发清发01 2,100,000 210,357,000.00 5.96
5 190203 19国开03 2,100,000 209,328,000.00 5.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 2,700,000 283,554,000.00 7.92
2 150218 15国开18 2,100,000 215,838,000.00 6.03
3 190203 19国开03 2,100,000 212,919,000.00 5.94
4 190207 19国开07 2,100,000 212,457,000.00 5.93
5 091918001 19农发清发01 2,100,000 211,617,000.00 5.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 4,500,000 480,420,000.00 13.17
2 190203 19国开03 2,900,000 298,062,000.00 8.17
3 150218 15国开18 2,500,000 261,300,000.00 7.16
4 180208 18国开08 2,100,000 214,788,000.00 5.89
5 190207 19国开07 2,100,000 214,284,000.00 5.87

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