西部利得合享债券型证券投资基金A类(675041)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0348

累计净值:1.1417 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.923亿份(2019-10-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 4,700,000 491,996,000.00 13.65
2 160206 16国开06 3,300,000 330,132,000.00 9.16
3 190207 19国开07 2,600,000 260,806,000.00 7.23
4 180208 18国开08 2,300,000 233,979,000.00 6.49
5 190203 19国开03 2,100,000 209,223,000.00 5.80
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 4,400,000 446,160,000.00 12.08
2 180204 18国开04 4,000,000 417,960,000.00 11.32
3 160206 16国开06 3,800,000 379,316,000.00 10.27
4 180402 18农发02 3,600,000 369,324,000.00 10.00
5 180208 18国开08 2,800,000 284,928,000.00 7.72
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 5,400,000 549,828,000.00 12.74
2 180204 18国开04 4,000,000 419,000,000.00 9.71
3 160206 16国开06 3,800,000 380,228,000.00 8.81
4 180402 18农发02 3,600,000 371,772,000.00 8.62
5 180208 18国开08 2,800,000 285,992,000.00 6.63
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 5,400,000 548,370,000.00 12.58
2 160206 16国开06 3,800,000 377,340,000.00 8.66
3 180402 18农发02 3,600,000 371,340,000.00 8.52
4 180208 18国开08 2,800,000 285,124,000.00 6.54
5 180203 18国开03 2,300,000 236,647,000.00 5.43
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 5,400,000 545,886,000.00 12.32
2 160206 16国开06 3,800,000 373,426,000.00 8.43
3 180402 18农发02 3,600,000 368,964,000.00 8.33
4 180208 18国开08 2,800,000 282,884,000.00 6.38
5 180404 18农发04 2,400,000 241,176,000.00 5.44
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 4,700,000 470,987,000.00 13.45
2 160206 16国开06 3,800,000 369,512,000.00 10.55
3 180402 18农发02 3,300,000 335,742,000.00 9.59
4 180404 18农发04 2,400,000 240,720,000.00 6.87
5 180203 18国开03 2,300,000 233,473,000.00 6.67
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 3,900,000 387,348,000.00 10.92
2 160206 16国开06 3,300,000 316,965,000.00 8.93
3 180402 18农发02 2,800,000 282,716,000.00 7.97
4 1721034 17东莞农商二级 2,000,000 197,400,000.00 5.56
5 1720028 17广州银行二级 2,000,000 196,800,000.00 5.55
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1721034 17东莞农商二级 2,000,000 194,120,000.00 5.09
2 1720028 17广州银行二级 2,000,000 193,520,000.00 5.08
3 170204 17国开04 1,500,000 149,700,000.00 3.93
4 111709524 17浦发银行CD524 1,500,000 146,265,000.00 3.84
5 1720033 17厦门银行二级02 1,500,000 145,185,000.00 3.81
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1721034 17东莞农商二级 2,000,000 197,820,000.00 5.99
2 1720028 17广州银行二级 2,000,000 197,140,000.00 5.96
3 170204 17国开04 1,500,000 149,700,000.00 4.53
4 1720033 17厦门银行二级02 1,500,000 147,840,000.00 4.47
5 111785820 17成都农商银行CD047 1,000,000 99,630,000.00 3.01
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1721034 17东莞农商二级 2,000,000 198,260,000.00 5.93
2 1720028 17广州银行二级 2,000,000 197,560,000.00 5.91
3 170204 17国开04 1,500,000 149,355,000.00 4.46
4 1720033 17厦门银行二级02 1,500,000 148,065,000.00 4.43
5 111792313 17宁波银行CD039 1,000,000 97,840,000.00 2.92
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160211 16国开11 1,200,000 119,928,000.00 3.61
2 111717034 17光大银行CD034 1,000,000 98,900,000.00 2.98
3 111619198 16恒丰银行CD198 1,000,000 98,150,000.00 2.96
4 111792313 17宁波银行CD039 1,000,000 97,830,000.00 2.95
5 111793608 17青岛银行CD032 1,000,000 97,740,000.00 2.95
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111619198 16恒丰银行CD198 1,000,000 98,000,000.00 4.91
2 111608242 16中信CD242 1,000,000 96,460,000.00 4.83
3 111610578 16兴业CD578 1,000,000 96,280,000.00 4.82
4 111694652 16广州农村商业银行CD097 1,000,000 96,330,000.00 4.82
5 111695630 16盛京银行CD083 1,000,000 96,360,000.00 4.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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