西部利得合享债券型证券投资基金A类(675041)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0341

累计净值:1.1695 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.616亿份(2020-08-31) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得合享A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 1.0341 1.1695
2 2020-09-24 1.0345 1.1699
3 2020-09-23 1.0345 1.1699
4 2020-09-22 1.0343 1.1697
5 2020-09-21 1.0342 1.1696
6 2020-09-18 1.0339 1.1693
7 2020-09-17 1.0336 1.1690
8 2020-09-16 1.0334 1.1688
9 2020-09-15 1.0333 1.1687
10 2020-09-14 1.0327 1.1681
11 2020-09-11 1.0326 1.1680
12 2020-09-10 1.0327 1.1681
13 2020-09-09 1.0325 1.1679
14 2020-09-08 1.0322 1.1676
15 2020-09-07 1.0322 1.1676
16 2020-09-04 1.0327 1.1681
17 2020-09-03 1.0329 1.1683
18 2020-09-02 1.0333 1.1687
19 2020-09-01 1.0336 1.1690
20 2020-08-31 1.0338 1.1692

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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