西部利得合享债券型证券投资基金A类(675041)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0486

累计净值:1.1840 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.325亿份(2021-01-21) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得合享A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-26 1.0486 1.1840
2 2021-01-25 1.0495 1.1849
3 2021-01-22 1.0493 1.1847
4 2021-01-21 1.0492 1.1846
5 2021-01-20 1.0485 1.1839
6 2021-01-19 1.0481 1.1835
7 2021-01-18 1.0484 1.1838
8 2021-01-15 1.0488 1.1842
9 2021-01-14 1.0493 1.1847
10 2021-01-13 1.0488 1.1842
11 2021-01-12 1.0483 1.1837
12 2021-01-11 1.0481 1.1835
13 2021-01-08 1.0480 1.1834
14 2021-01-07 1.0477 1.1831
15 2021-01-06 1.0473 1.1827
16 2021-01-05 1.0467 1.1821
17 2021-01-04 1.0460 1.1814
18 2020-12-31 1.0459 1.1813
19 2020-12-30 1.0454 1.1808
20 2020-12-29 1.0449 1.1803

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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