西部利得合享债券型证券投资基金A类(675041)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0788

累计净值:1.1857 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.922亿份(2020-03-31) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得合享A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-09 1.0788 1.1857
2 2020-04-08 1.0782 1.1851
3 2020-04-07 1.0755 1.1824
4 2020-04-03 1.0686 1.1755
5 2020-04-02 1.0681 1.1750
6 2020-04-01 1.0679 1.1748
7 2020-03-31 1.0663 1.1732
8 2020-03-30 1.0650 1.1719
9 2020-03-27 1.0644 1.1713
10 2020-03-26 1.0644 1.1713
11 2020-03-25 1.0629 1.1698
12 2020-03-24 1.0622 1.1691
13 2020-03-23 1.0612 1.1681
14 2020-03-20 1.0600 1.1669
15 2020-03-19 1.0592 1.1661
16 2020-03-18 1.0593 1.1662
17 2020-03-17 1.0590 1.1659
18 2020-03-16 1.0597 1.1666
19 2020-03-13 1.0596 1.1665
20 2020-03-12 1.0604 1.1673

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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