西部利得合享债券型证券投资基金A类(675041)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0435

累计净值:1.1504 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.922亿份(2020-01-17) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得合享A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-22 1.0435 1.1504
2 2020-01-21 1.0431 1.1500
3 2020-01-20 1.0425 1.1494
4 2020-01-17 1.0421 1.1490
5 2020-01-16 1.0421 1.1490
6 2020-01-15 1.0418 1.1487
7 2020-01-14 1.0420 1.1489
8 2020-01-13 1.0423 1.1492
9 2020-01-10 1.0419 1.1488
10 2020-01-09 1.0411 1.1480
11 2020-01-08 1.0408 1.1477
12 2020-01-07 1.0404 1.1473
13 2020-01-06 1.0402 1.1471
14 2020-01-03 1.0397 1.1466
15 2020-01-02 1.0397 1.1466
16 2019-12-31 1.0394 1.1463
17 2019-12-30 1.0390 1.1459
18 2019-12-27 1.0389 1.1458
19 2019-12-26 1.0387 1.1456
20 2019-12-25 1.0383 1.1452

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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