上投摩根稳进回报混合型证券投资基金(000887)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0126

累计净值:1.3317 净值更新日期:2021-09-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.111亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-01-27

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,865,032.05 23.54
J 金融业 187,159.89 1.54
M 科学研究和技术服务业 168,113.70 1.38
L 租赁和商务服务业 108,036.00 0.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,512.00 0.87
Q 卫生和社会工作 99,090.00 0.81
B 采矿业 82,365.00 0.68
  合计 3,615,308.64 29.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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