上投摩根稳进回报混合型证券投资基金(000887)

管理费： 1.200% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0126

 累计净值：1.3317 净值更新日期：2021-09-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.111亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-01-27

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 200 252,200.00 2.07
2 300750 宁德时代 300 160,440.00 1.32
3 600132 重庆啤酒 800 158,360.00 1.30
4 300782 卓胜微 280 150,500.00 1.24
5 601012 隆基股份 1,660 147,474.40 1.21
6 600809 山西汾酒 300 134,400.00 1.10
7 300059 东方财富 4,000 131,160.00 1.08
8 688202 美迪西 233 121,136.70 1.00
9 601888 中国中免 360 108,036.00 0.89
10 688188 柏楚电子 242 105,512.00 0.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,200 214,620.00 1.25
2 601601 中国太保 5,359 202,784.56 1.18
3 600519 贵州茅台 100 200,900.00 1.17
4 000002 万科A 5,438 163,140.00 0.95
5 601888 中国中免 524 160,385.92 0.93
6 002271 东方雨虹 3,000 153,480.00 0.89
7 601899 紫金矿业 12,700 122,174.00 0.71
8 000786 北新建材 2,800 120,848.00 0.70
9 600887 伊利股份 2,900 116,087.00 0.67
10 000568 泸州老窖 500 112,510.00 0.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 900 254,205.00 1.71
2 000002 万科A 8,352 239,702.40 1.62
3 600519 贵州茅台 100 199,800.00 1.35
4 601336 新华保险 3,100 179,707.00 1.21
5 002027 分众传媒 18,000 177,660.00 1.20
6 002271 东方雨虹 4,200 162,960.00 1.10
7 601688 华泰证券 7,400 133,274.00 0.90
8 600887 伊利股份 2,900 128,673.00 0.87
9 601899 紫金矿业 12,700 117,983.00 0.80
10 000568 泸州老窖 500 113,080.00 0.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300559 佳发教育 17,600 338,272.00 2.09
2 000002 万科A 11,648 326,376.96 2.02
3 002475 立讯精密 3,900 222,807.00 1.38
4 300618 寒锐钴业 3,400 208,250.00 1.29
5 600519 贵州茅台 100 166,850.00 1.03
6 002555 三七互娱 4,000 158,760.00 0.98
7 300454 深信服 700 148,232.00 0.92
8 000858 五粮液 673 148,733.00 0.92
9 603517 绝味食品 1,800 147,636.00 0.91
10 603429 集友股份 4,060 146,038.20 0.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300559 佳发教育 17,600 373,472.00 1.99
2 000002 万科A 11,648 304,478.72 1.63
3 300618 寒锐钴业 3,400 210,868.00 1.13
4 002475 立讯精密 3,900 200,265.00 1.07
5 002555 三七互娱 4,000 187,200.00 1.00
6 300454 深信服 700 144,172.00 0.77
7 300502 新易盛 2,240 141,388.80 0.76
8 603429 集友股份 4,060 129,229.80 0.69
9 603707 健友股份 1,900 122,683.00 0.66
10 000858 五粮液 673 115,163.76 0.62
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,000 345,850.00 1.70
2 000002 万科A 11,648 298,771.20 1.47
3 002475 立讯精密 6,135 234,111.60 1.15
4 300088 长信科技 25,884 220,531.68 1.09
5 603882 金域医学 3,900 219,531.00 1.08
6 600837 海通证券 16,411 210,717.24 1.04
7 000661 长春高新 300 164,400.00 0.81
8 603501 韦尔股份 1,036 161,512.40 0.80
9 300357 我武生物 3,500 156,065.00 0.77
10 002032 苏泊尔 2,200 152,086.00 0.75
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 22,500 724,050.00 2.73
2 601318 中国平安 8,000 683,680.00 2.58
3 300033 同花顺 6,000 654,660.00 2.47
4 300088 长信科技 50,000 513,500.00 1.94
5 600837 海通证券 31,700 490,082.00 1.85
6 002798 帝欧家居 18,200 455,910.00 1.72
7 002475 立讯精密 11,850 432,525.00 1.63
8 603986 兆易创新 1,700 348,313.00 1.31
9 002415 海康威视 9,629 315,253.46 1.19
10 603816 顾家家居 6,500 297,245.00 1.12
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 11,200 974,848.00 3.36
2 300033 同花顺 7,600 753,920.00 2.60
3 300088 长信科技 93,200 693,408.00 2.39
4 000963 华东医药 24,240 635,088.00 2.19
5 000002 万科A 22,500 582,750.00 2.01
6 002415 海康威视 17,100 552,330.00 1.91
7 600837 海通证券 31,700 453,310.00 1.56
8 600383 金地集团 38,500 444,675.00 1.53
9 002798 帝欧家居 18,200 361,998.00 1.25
10 600271 航天信息 17,300 362,435.00 1.25
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 11,200 992,432.00 3.04
2 300033 同花顺 6,700 659,012.00 2.02
3 000963 华东医药 24,240 629,270.40 1.92
4 000002 万科A 22,500 625,725.00 1.91
5 002415 海康威视 17,100 471,618.00 1.44
6 300088 长信科技 93,200 471,592.00 1.44
7 600383 金地集团 38,500 459,305.00 1.40
8 603355 莱克电气 19,800 426,096.00 1.30
9 600837 海通证券 25,100 356,169.00 1.09
10 600271 航天信息 14,700 338,835.00 1.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 51,000 744,600.00 2.11
2 600011 华能国际 73,300 480,848.00 1.36
3 601009 南京银行 52,400 414,484.00 1.18
4 601318 中国平安 5,300 408,630.00 1.16
5 600183 生益科技 31,000 410,440.00 1.16
6 600859 王府井 18,400 346,840.00 0.98
7 002146 荣盛发展 27,500 309,375.00 0.88
8 600176 中国巨石 27,900 298,530.00 0.85
9 002415 海康威视 8,100 284,067.00 0.81
10 600383 金地集团 18,400 253,000.00 0.72
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 51,000 635,460.00 1.64
2 601939 建设银行 91,800 584,766.00 1.51
3 601288 农业银行 159,700 574,920.00 1.48
4 600011 华能国际 73,300 540,954.00 1.39
5 600036 招商银行 9,400 236,880.00 0.61
6 600900 长江电力 12,200 193,736.00 0.50
7 601169 北京银行 26,900 150,909.00 0.39
8 601668 中国建筑 26,900 153,330.00 0.39
9 601899 紫金矿业 44,900 149,966.00 0.39
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 91,800 664,632.00 1.09
2 601288 农业银行 159,700 621,233.00 1.02
3 600011 华能国际 55,500 427,905.00 0.70
4 300253 卫宁健康 29,200 421,064.00 0.69
5 600036 招商银行 9,400 288,486.00 0.47
6 600900 长江电力 12,200 199,836.00 0.33
7 601169 北京银行 26,900 164,359.00 0.27
8 601899 紫金矿业 44,900 160,293.00 0.26
9 601668 中国建筑 26,900 147,681.00 0.24
10 002714 牧原股份 1,000 24,900.00 0.04
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002456 欧菲科技 84,800 1,367,824.00 2.75
2 000858 五 粮 液 10,000 760,000.00 1.53
3 600519 贵州茅台 1,000 731,460.00 1.47
4 000568 泸州老窖 10,000 608,600.00 1.22
5 601939 建设银行 91,800 601,290.00 1.21
6 601288 农业银行 115,800 398,352.00 0.80
7 600276 恒瑞医药 5,200 393,952.00 0.79
8 300059 东方财富 15,300 201,654.00 0.41
9 600900 长江电力 12,200 196,908.00 0.40
10 000002 万 科Ａ 8,100 199,260.00 0.40
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002456 欧菲科技 84,800 1,718,048.00 4.00

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