华安新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(001139)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2483

累计净值:1.2483 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李振宇,张瑞 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.390亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-24

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,559,965.78 4.63
J 金融业 1,703,657.00 3.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 745,177.00 1.35
B 采矿业 680,072.00 1.23
K 房地产业 405,240.00 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 285,647.40 0.52
E 建筑业 193,087.00 0.35
F 批发和零售业 155,790.00 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 10,072.93 0.02
  合计 6,738,709.11 12.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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