华安新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(001139)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2483

 累计净值：1.2483 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李振宇,张瑞 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.390亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-24

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601881 中国银河 27,400 301,126.00 0.54
2 000651 格力电器 6,300 228,690.00 0.41
3 600938 中国海油 10,200 215,628.00 0.39
4 601318 中国平安 4,400 212,520.00 0.38
5 601995 中金公司 5,600 209,776.00 0.38
6 000837 秦川机床 16,200 205,416.00 0.37
7 300996 普联软件 8,600 196,596.00 0.36
8 000402 金融街 43,400 189,224.00 0.34
9 603444 吉比特 500 182,810.00 0.33
10 601601 中国太保 5,800 165,822.00 0.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603076 乐惠国际 4,500 215,145.00 0.38
2 000651 格力电器 4,300 156,993.00 0.28
3 600529 山东药玻 5,600 152,432.00 0.27
4 003011 海象新材 4,600 148,350.00 0.26
5 300188 美亚柏科 7,000 145,530.00 0.26
6 002332 仙琚制药 10,000 132,500.00 0.23
7 600266 城建发展 26,100 132,588.00 0.23
8 600030 中信证券 6,600 130,548.00 0.23
9 000988 华工科技 3,200 121,632.00 0.22
10 600938 中国海油 7,000 126,840.00 0.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688286 敏芯股份 3,003 186,816.63 0.30
2 688012 中微公司 1,106 163,146.06 0.26
3 601111 中国国航 14,900 159,430.00 0.26
4 600938 中国海油 9,300 158,472.00 0.26
5 600502 安徽建工 26,700 161,268.00 0.26
6 600266 城建发展 35,400 157,176.00 0.26
7 002966 苏州银行 21,700 151,032.00 0.25
8 600919 江苏银行 21,400 150,228.00 0.24
9 601319 中国人保 28,900 150,280.00 0.24
10 300394 天孚通信 2,900 149,988.00 0.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301102 兆讯传媒 9,100 334,425.00 0.54
2 002027 分众传媒 47,800 319,304.00 0.52
3 600029 南方航空 39,000 296,400.00 0.48
4 300274 阳光电源 2,300 257,140.00 0.42
5 600875 东方电气 11,900 250,138.00 0.40
6 600988 赤峰黄金 13,300 240,065.00 0.39
7 600536 中国软件 3,500 204,155.00 0.33
8 002049 紫光国微 1,460 192,457.20 0.31
9 600586 金晶科技 20,800 181,168.00 0.29
10 600266 城建发展 38,400 178,560.00 0.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 7,800 246,792.00 0.31
2 300274 阳光电源 2,100 232,302.00 0.29
3 600048 保利发展 10,900 196,200.00 0.25
4 600988 赤峰黄金 9,200 186,576.00 0.24
5 600019 宝钢股份 36,000 189,360.00 0.24
6 600188 兖矿能源 3,800 190,646.00 0.24
7 601318 中国平安 4,400 182,952.00 0.23
8 001979 招商蛇口 10,500 171,570.00 0.22
9 603606 东方电缆 2,400 167,352.00 0.21
10 688377 迪威尔 3,767 151,094.37 0.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 300 180,003.00 0.32
2 600258 首旅酒店 6,500 161,200.00 0.28
3 002572 索菲亚 4,800 132,000.00 0.23
4 002707 众信旅游 16,500 122,925.00 0.22
5 600009 上海机场 2,100 119,070.00 0.21
6 002271 东方雨虹 2,200 113,234.00 0.20
7 600188 兖矿能源 2,800 110,544.00 0.19
8 000002 万科A 5,400 110,700.00 0.19
9 001979 招商蛇口 8,200 110,126.00 0.19
10 601066 中信建投 3,800 109,858.00 0.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000048 京基智农 14,700 326,634.00 0.46
2 300498 温氏股份 14,800 326,340.00 0.46
3 002714 牧原股份 5,600 318,416.00 0.45
4 600358 国旅联合 43,000 303,580.00 0.43
5 600188 兖矿能源 6,700 256,878.00 0.36
6 002832 比音勒芬 10,400 245,648.00 0.35
7 600754 锦江酒店 4,800 238,752.00 0.34
8 002707 众信旅游 31,900 233,189.00 0.33
9 601666 平煤股份 11,000 188,320.00 0.27
10 600782 新钢股份 30,000 169,500.00 0.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 200,000 1,502,000.00 3.99
2 600460 士兰微 17,000 921,400.00 2.45
3 300274 阳光电源 4,800 699,840.00 1.86
4 002821 凯莱英 1,500 652,500.00 1.73
5 002371 北方华创 1,800 624,636.00 1.66
6 600674 川投能源 50,000 625,000.00 1.66
7 603026 石大胜华 3,000 593,970.00 1.58
8 603259 药明康德 5,000 592,900.00 1.58
9 300124 汇川技术 7,600 521,360.00 1.39
10 603127 昭衍新药 4,480 517,126.40 1.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 8.75
2 600460 士兰微 17,000 970,530.00 1.35
3 603026 石大胜华 3,000 909,150.00 1.26
4 600516 方大炭素 80,000 812,000.00 1.13
5 603259 药明康德 5,000 764,000.00 1.06
6 600674 川投能源 50,000 718,500.00 1.00
7 300274 阳光电源 4,800 712,224.00 0.99
8 603127 昭衍新药 4,480 707,840.00 0.98
9 002821 凯莱英 1,500 668,850.00 0.93
10 002371 北方华创 1,800 658,242.00 0.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 11.14
2 601857 中国石油 200,000 1,058,000.00 2.29
3 600900 长江电力 50,000 1,032,000.00 2.23
4 601166 兴业银行 50,000 1,027,500.00 2.22
5 000001 平安银行 40,000 904,800.00 1.96
6 600028 中国石化 200,000 872,000.00 1.89
7 600104 上汽集团 30,000 659,100.00 1.43
8 600674 川投能源 50,000 616,500.00 1.33
9 300957 贝泰妮 779 196,276.84 0.43
10 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 65,200 3,165,460.00 0.24
2 600426 华鲁恒升 66,400 2,493,320.00 0.19
3 601288 农业银行 634,900 2,158,660.00 0.17
4 601398 工商银行 392,900 2,176,666.00 0.17
5 000002 万科A 71,500 2,145,000.00 0.16
6 603259 药明康德 11,700 1,640,340.00 0.13
7 300144 宋城演艺 72,000 1,543,680.00 0.12
8 003816 中国广核 562,958 1,598,800.72 0.12
9 601658 邮储银行 265,526 1,558,637.62 0.12
10 000069 华侨城A 143,000 1,457,170.00 0.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 200,000 6,200,000.00 0.47
2 601336 新华保险 65,200 3,779,644.00 0.29
3 300760 迈瑞医疗 8,200 3,493,200.00 0.27
4 600276 恒瑞医药 27,100 3,020,566.00 0.23
5 300124 汇川技术 32,100 2,994,930.00 0.23
6 300750 宁德时代 7,300 2,563,103.00 0.20
7 600426 华鲁恒升 66,400 2,476,720.00 0.19
8 300015 爱尔眼科 29,800 2,231,722.00 0.17
9 603799 华友钴业 27,700 2,196,610.00 0.17
10 601398 工商银行 392,700 1,959,573.00 0.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 65,200 4,047,616.00 0.31
2 002475 立讯精密 64,129 3,663,689.77 0.28
3 601398 工商银行 664,900 3,271,308.00 0.25
4 601288 农业银行 1,031,300 3,269,221.00 0.25
5 600276 恒瑞医药 27,100 2,434,122.00 0.19
6 002241 歌尔股份 57,000 2,304,510.00 0.18
7 000002 万科A 76,300 2,137,926.00 0.17
8 000333 美的集团 28,800 2,090,880.00 0.16
9 601888 中国中免 8,500 1,894,990.00 0.15
10 600104 上汽集团 91,600 1,752,308.00 0.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.44
2 600519 贵州茅台 3,400 4,973,792.00 0.39
3 601288 农业银行 1,103,100 3,728,478.00 0.29
4 601398 工商银行 725,400 3,612,492.00 0.28
5 601336 新华保险 65,200 2,887,056.00 0.23
6 601888 中国中免 14,400 2,218,032.00 0.17
7 600900 长江电力 105,300 1,994,382.00 0.16
8 601128 常熟银行 260,400 1,955,604.00 0.15
9 600674 川投能源 210,200 1,948,554.00 0.15
10 600009 上海机场 26,944 1,941,854.08 0.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 1,295,051 7,503,525.32 0.60
2 601288 农业银行 1,935,100 6,521,287.00 0.52
3 601398 工商银行 1,219,400 6,279,910.00 0.50
4 600519 贵州茅台 3,400 3,777,400.00 0.30
5 600674 川投能源 382,600 3,519,920.00 0.28
6 600900 长江电力 195,200 3,375,008.00 0.27
7 600377 宁沪高速 329,500 3,235,690.00 0.26
8 601988 中国银行 939,600 3,269,808.00 0.26
9 601668 中国建筑 599,300 3,158,311.00 0.25
10 601229 上海银行 383,680 3,161,523.20 0.25

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