华安新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(001139)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2483

 累计净值：1.2483 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李振宇,张瑞 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.390亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-24

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,738,709.11 12.15
2 固定收益类投资 26,268,692.60 47.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,480,509.32 38.74
5 银行存款和结算备付金合计 916,511.08 1.65
6 其他资产 44,044.44 44,044.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,000,679.25 12.20
2 固定收益类投资 47,347,300.43 82.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,019,076.94 5.26
6 其他资产 15,010.42 15,010.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,459,176.01 15.04
2 固定收益类投资 50,365,125.70 80.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,030,919.55 3.23
6 其他资产 17,469.25 17,469.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,093,041.30 14.63
2 固定收益类投资 49,972,654.71 80.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -600.54 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 858,048.88 1.38
6 其他资产 2,251,180.94 2,251,180.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,436,701.56 6.84
2 固定收益类投资 41,781,019.83 52.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,008,540.23 37.74
5 银行存款和结算备付金合计 2,023,686.40 2.54
6 其他资产 266,858.63 266,858.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,474,301.60 7.76
2 固定收益类投资 30,971,449.58 53.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 34.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,142,873.63 3.72
6 其他资产 39,961.97 39,961.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,148,918.00 6.14
2 固定收益类投资 61,099,509.66 72.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 2.38
5 银行存款和结算备付金合计 12,149,137.61 14.48
6 其他资产 3,529,373.46 3,529,373.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,983,910.32 21.03
2 固定收益类投资 20,006,000.00 52.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,555,085.57 25.17
6 其他资产 422,245.49 422,245.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,010,507.54 15.21
2 固定收益类投资 53,955,600.00 51.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,620,142.32 32.89
6 其他资产 686,086.12 686,086.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,168,439.51 24.83
2 固定收益类投资 25,033,000.00 51.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 20.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,299,312.95 2.65
6 其他资产 500,140.95 500,140.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,597,605.07 9.35
2 固定收益类投资 1,270,464,224.67 87.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,806,509.71 2.33
6 其他资产 9,773,465.71 9,773,465.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,566,012.34 10.73
2 固定收益类投资 1,104,654,944.40 84.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,988,142.49 3.43
5 银行存款和结算备付金合计 6,832,458.35 0.52
6 其他资产 12,746,621.19 12,746,621.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,614,689.89 13.53
2 固定收益类投资 1,063,353,485.55 82.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,299,572.68 3.28
6 其他资产 10,320,833.42 10,320,833.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,122,134.17 7.64
2 固定收益类投资 917,105,704.06 67.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 207,500,526.25 15.37
5 银行存款和结算备付金合计 110,599,245.56 8.19
6 其他资产 11,379,877.38 11,379,877.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,890,902.71 18.20
2 固定收益类投资 1,036,731,420.80 80.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,894,024.01 0.61
6 其他资产 10,945,849.39 10,945,849.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034